这张发票是18年帐上扣款的，当时做的是借：应付账款 贷 银行存款 19年发票来才入的帐，帮看下分录这样对吗？

橘子 追问

2019-03-24 13:47

是要用到以前年度损益调整这个科目吧，

邹老师 解答

2019-03-24 13:47

你好，是的，跨年涉及损益科目核算，是需要通过以前年度损益调整科目核算的

橘子 追问

2019-03-24 13:52

老师，那月末报表怎么填写？未分配利润这里？18年年末未分配利润期末余额是-103115.05

邹老师 解答

2019-03-24 13:54

你好，这个 是影响2019年的期末 未分配利润，不影响2018年的期末 未分配利润的

橘子 追问

2019-03-24 13:55

邹老师 解答

2019-03-24 13:56

你好 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
这个 是影响2019年的期末 未分配利润，不影响2018年的期末 未分配利润的

橘子 追问

2019-03-24 14:00

是-105464.14这个数吗？

邹老师 解答

2019-03-24 14:02

你好，1月份当月的净利润是多少？ 
19年1月份期末未分配利润=-103175.05+1月份当月的净利润-6587

橘子 追问

2019-03-24 14:07

-2289.09

邹老师 解答

2019-03-24 14:07

你好，那19年1月份期末未分配利润=-103175.05-2289.09-6587

橘子 追问

2019-03-24 14:10

是不是以后每个月算时都要➖6587？

邹老师 解答

2019-03-24 14:10

你好，是的，2019年每个月计算期末未分配利润都需要减去 6587

橘子 追问

2019-03-24 14:11

好的，我明白了，谢谢老师！

邹老师 解答

2019-03-24 14:11

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢