公司收到商户资金清算过渡户的打款会计分录要怎么做？公司资金清算付给别家公司的款项要怎么入账？是挂其他应付款吗？

欢呼的超短裙 追问

2019-03-18 16:10

小惑老师 解答

2019-03-18 16:19

那就是做往来账进行处理的其他应付款

欢呼的超短裙 追问

2019-03-18 16:20

直接挂到其他应付款吗？

欢呼的超短裙 追问

2019-03-18 16:20

但这样的话账面不是平不了了？

小惑老师 解答

2019-03-18 16:21

借：银行存款 
贷：其他应付款 
支付时做相反分录

欢呼的超短裙 追问

2019-03-18 16:23

但二级科目不一样，一个是过渡户一个是公司，这个要怎么平？

小惑老师 解答

2019-03-18 16:24

你的二级直接挂应付公司的二级

欢呼的超短裙 追问

2019-03-18 16:33

不是很明白。

欢呼的超短裙 追问

2019-03-18 16:37

借：银行存款 
贷：其他应付款-过渡户 
借：其他应付款-公司 
贷：银行存款 
是这样做吗？然后这个其他应付款要怎么平？

小惑老师 解答

2019-03-18 16:37

就是说 
借：银行存款 
贷：其他应付款-写要支付给第三方的名称，或者统一写个代收款都统一计算在这里

欢呼的超短裙 追问

2019-03-18 16:38

哦哦，明白了

欢呼的超短裙 追问

2019-03-18 16:38

谢谢

小惑老师 解答

2019-03-18 16:38

祝您学习和工作愉快，希望我的解答满意，谢谢！！