有一笔预付账款5万一直没有取得发票，当时给对方一张填写好的转账支票，款已经从基本户支出，现在却找不到经办人了，这笔款怎么处理才好啊

秋 追问

2019-03-17 05:11

认可的

秋 追问

2019-03-17 05:26

我应该怎么处理好呢老师？

逸仙老师 解答

2019-03-17 07:22

认可就好说了，直接：借：应付账款   贷：银行存款

秋 追问

2019-03-17 07:28

老师，我开始做的是预付账款，因为没有发票所以一直挂账呢

秋 追问

2019-03-17 07:29

这笔业务是一年多前的了

秋 追问

2019-03-17 07:30

那要怎么处理才好

逸仙老师 解答

2019-03-17 07:53

发票就不开了吗，同学

秋 追问

2019-03-17 07:54

找不到人了

秋 追问

2019-03-17 08:19

老师你看我这样处理行吗？借  以前年度损益调整 贷 预付账款   借  利润分配_未分配利润   贷   以前年度损益调整  这样行吗

逸仙老师 解答

2019-03-17 08:52

你以前的会计分录是怎么做的，发过来看看

秋 追问

2019-03-17 09:10

就是借 预付账款  贷  银行存款

秋 追问

2019-03-17 11:02

老师能帮我吗

逸仙老师 解答

2019-03-17 12:38

那就不能随便调的，没有牵扯到利润

秋 追问

2019-03-17 12:39

那我怎么调整呢

逸仙老师 解答

2019-03-17 13:03

不要调了，先放着，机会合适了再调

逸仙老师 解答

2019-03-17 13:07

首先银行存款不能调，只能调预付，预付是你的资产，所以放着也没啥事