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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-03-11 09:11

借：银行存款 
贷：实收资本 
投资的款项计入实收资本或资本公积，后续企业用于基金，再另做处理 
借：金融资产 
贷：

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借：银行存款 贷：实收资本 投资的款项计入实收资本或资本公积，后续企业用于基金，再另做处理 借：金融资产 贷：
2019-03-11 09:11:07
不知道你们什么形式，合伙制？ 分录 借：长期股权投资 400 贷：银行存款 400
2019-03-11 09:48:33
认购时不做分录，出资到账时借银行存款贷实收资本
2019-07-22 09:54:44
借；利润分配 贷；应付股利
2017-02-15 17:05:33
私募基金公司通常被允许使用自有资金投资自己名下管理的基金产品。这种投资行为被视为一种内部投资，类似于一个公司将其自有资金投资于其子公司或关联公司的股票。 对于盈利和亏损的入账处理，通常会根据具体情况而有所不同。一般来说，私募基金公司需要按照会计准则和相关法规的要求，将投资的盈利和亏损计入公司的财务报表中。具体来说，盈利可能会被计入公司的利润表中的投资收益科目，而亏损则可能会被计入公司的利润表中的投资损失科目。 另外，需要注意的是，如果私募基金公司同时也是基金产品的GP（普通合伙人），那么其对基金产品的出资仅为象征性出资（如0.1%或1%），但需要对基金产品的对外债务承担连带清偿责任。在这种情况下，私募基金公司可能需要将其对基金产品的投资视为一种负债，并将其计入公司的资产负债表中。
2023-11-28 17:49:18
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