要报2月份的小企业会计准则报告，因为18年的帐没有结转过来，资产负债表年初填18年年末数，期末填18年末加1-2月末的数这样填对吗？利润表，本月金额单填2月份的数，本年金额填19年1-2月份的数，现金流量表与利润表相同。这样填对吗？没有报过，急

hkkl 追问

2019-03-08 16:03

老师，资产负债表期末余额未分配利润加去年的是-12万，利润表本年累计19年的是7万，对不上咋办？

王晶老师 解答

2019-03-08 16:05

不是相减吗，才是今年的利润

hkkl 追问

2019-03-08 16:08

都是负的，今年的是-7万，利润表本年累计最后应该是哪个数字？利润表本年累计金额是单指19年1-2月吗？去年的账没结转过来

王晶老师 解答

2019-03-08 16:09

哦，这样啊，那是加的，对的，是的，是1到2月的利润累加的

hkkl 追问

2019-03-08 16:10

去年的是-5今年的是-7，然后它的利润表本年累计数是-12还是-7

王晶老师 解答

2019-03-08 16:11

只是累计的今年的1月和2月份呢

hkkl 追问

2019-03-08 16:13

但是资产负债表期末余额未分配利润填的是18年末加今年1-2月末的，所以是-12 到底咋填，我凌乱了

王晶老师 解答

2019-03-08 16:17

资产负债表填的数据就是18年的期末数据和，19年的1-2月数据，对的，利润表填的是19年的数据，他们的关系是资产负债表的未分配利润期末减去期初，等于利润表的净利润

hkkl 追问

2019-03-08 16:33

老师，这个现金流量表倒数第二行期初现金余额要把资产负债表货币资金年初余额填上吗？

王晶老师 解答

2019-03-08 16:59

嗯嗯嗯嗯，是的，是的了

hkkl 追问

2019-03-08 17:01

老师，那本月金额的起初现金余额填吗？如果填填什么时候的数字？最后一个问题了

王晶老师 解答

2019-03-08 17:03

这个填上月的余额，

hkkl 追问

2019-03-08 17:06

单是一月份的余额，不用累计上一年的吧？

王晶老师 解答

2019-03-08 17:07

不用，这个不用累加了