预先支付员工购买自来水水泵1600元，购买回来后原始单据是15507元，退回50元，这单业务怎么写支付证明单

1821509611 追问

2019-03-05 13:27

直接写原始单据实付金额?

张艳老师 解答

2019-03-05 13:28

是的，直接写报销的金额。

张艳老师 解答

2019-03-05 13:29

您是不是要写当初支取16000元的付款单的摘要啊？

1821509611 追问

2019-03-05 13:30

那这个要怎么写呢?

张艳老师 解答

2019-03-05 13:31

员工XX借支采购水泵款16000元

1821509611 追问

2019-03-05 13:33

预先支付1600元，实付金额是1550元的，退回50元，这整单业务直接写原始单据的实付金额1550元吗

张艳老师 解答

2019-03-05 13:38

不是，支取1600元时，填写付款申请单。报销1550元时，要填写费用报销单。

1821509611 追问

2019-03-05 14:07

拿到原始单据1550元，和退回50元，这个要是报销的就直接写1550元吧，那退回50元的怎么做呢？

张艳老师 解答

2019-03-05 14:08

借：周转材料--水泵  1550 
       库存现金  50 
         贷：其他应收款--XX 1600

1821509611 追问

2019-03-05 14:11

不是，是出纳要做的流程以及流水账呢

张艳老师 解答

2019-03-05 14:14

出纳见付款申请单支付1600元，收回退回的50元，开具收款收据就是了。出纳就是填写库存现金日记账。

1821509611 追问

2019-03-05 14:24

好

张艳老师 解答

2019-03-05 14:25

如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。

1821509611 追问

2019-03-05 14:39

那收到的原始单据应付在哪里？

张艳老师 解答

2019-03-05 14:40

是要附在会计凭证后面作为附件的。

1821509611 追问

2019-03-06 07:16

是附退回50元那笔会计凭证后面?

张艳老师 解答

2019-03-06 07:41

是的，是这样操作的。

1821509611 追问

2019-03-06 08:41

好

1821509611 追问

2019-03-06 08:45

公司物业管理的，开业时请某建筑设计单位做了房屋结构鉴定。这个是属于什么款呢，计入什么科目

张艳老师 解答

2019-03-06 09:20

计人管理费用-服务费科目