公司新收私人帐户往来款45万，对方要求回款给他26万，做会计凭证书那个往来款差额怎么弄

满意的小甜瓜 追问

2015-12-21 16:26

收到时：借:银行存款45万
              贷：其它应付款45万
这样对吗

满意的小甜瓜 追问

2015-12-21 16:32

不是哦，我想做成往来款
其实里面有一部分贷款，还有一部分是对方要求走帐的款

满意的小甜瓜 追问

2015-12-21 16:36

那45-26=19的差额不用管了，是吧，到时候结转的时候要不要再做凭证呀

满意的小甜瓜 追问

2015-12-21 16:37

哦，明白，谢谢老师。

满意的小甜瓜 追问

2015-12-21 16:38

还有，如果以后还出现这样的问题，我不能老提现呀，因为钱总要回到公司帐上的，那我该以什么名义再放到公司帐户上呢

满意的小甜瓜 追问

2015-12-21 16:46

好的，谢谢

吴月柳 解答

2015-12-21 16:24

你收到时怎么做的凭证呢？

吴月柳 解答

2015-12-21 16:26

提现金出来还，不要在账上走

吴月柳 解答

2015-12-21 16:27

你这45万是当借款吗？

吴月柳 解答

2015-12-21 16:33

那可以，如果还是这个人的账户直接银行上走账也可以，当还款

吴月柳 解答

2015-12-21 16:36

挂着的19万，以后可以提现冲平

吴月柳 解答

2015-12-21 16:37

不客气

吴月柳 解答

2015-12-21 16:42

只能慢慢提来冲掉，因为你也不能一直挂着，你可以提出来，再找个适当的方法存进银行

吴月柳 解答

2015-12-21 17:24

不客气