公司一个老总，11月的工资，有六千不从工资表里面走账，用发票来冲，十号发工资，他让十号把六千从公司账上网上银行转账转到他卡上，他过后把发票拿来，但是发票的时间跟转给他六千到卡上的时间不一致有些发票是上一个月的，有些是上上一个月的，还有一千多的发票说在这个月月底找来，做出纳怎么做？

妮妮 追问

2015-12-21 14:25

他就是没得发票，在找发票

妮妮 追问

2015-12-21 14:28

我是不是让他这周写一张借款单

妮妮 追问

2015-12-21 14:29

但是我网上银行当时转账给他的时候，用途写的是费用

妮妮 追问

2015-12-21 14:34

如果这个月，也是今年年底了，不拿来，就把借款单上面写好了，把用途是费用的银行回单付在里面登记入账，对吗？但是，他只拿零零散散的4千来报销，各种发票（买书的，吃饭的，住宿的等等），怎么做？

妮妮 追问

2015-12-21 14:40

我们是银行代发的工资，每一个月十号在银行代发了

妮妮 追问

2015-12-21 14:58

他就是不愿意做工资才把六千提出来这样做的，发票又找不齐，找到3,4千块钱，零零散散几个月的各种发票，而且我又是一次性备注：费用，转账给他的。马上年底了，他又拿不来，只有这周去开加油发票，但是距我给他十号转账的时间又差距这么多天了，怎么付在银行回单后面。

妮妮 追问

2015-12-21 15:05

不管时间是多久的，反正就是要把发票拿来，在这个月底前，而且这个月底是年底了，拿来后把十号备注：费用的六千银行回单附在这所有上一个月上上一个月和现在的各种发票上面，可以不

妮妮 追问

2015-12-21 15:12

我觉得上一个月的和上上一个月的发票附在十号银行回单上可以，但是现在马上去开的发票附在上面这样可以这样做不？我银行日记账上怎么写这样六千的费用？

妮妮 追问

2015-12-21 15:20

就是把所有不管是什么发票一起做在六千的那边款项里面，登记银行日记账的时候就只写支付XX报销费用吧？

妮妮 追问

2015-12-21 15:43

老总们觉得签字后，应该还是能报销吗？我们现在还在筹备中，是互联网行业，已经筹备6个月了，主要是还没有正式上线营业，所以一直都是老总一般发票签字后都报销的

妮妮 追问

2015-12-21 15:49

反正我不管会计账务上的事情，我只管发票到了把十号的转账费用冲掉了就跟银行账上的余额对上了，但是所有的发票都不是一类的，各种费用，登记银行日记账的时候一次计入6千的费用当中去，银行日记账六千那一笔摘要该怎么写？

妮妮 追问

2015-12-21 16:09

现在没有分内账和外账，直接写给某某人的费用报销，可以吗

妮妮 追问

2015-12-21 16:20

好

吴少琴老师 解答

2015-12-21 14:23

什么时候来发票什么时候打钱，按照报销处理

吴少琴老师 解答

2015-12-21 14:25

那10号之前发票也要到齐的

吴少琴老师 解答

2015-12-21 14:27

那就相当于预借6000，等发票来了再冲掉

吴少琴老师 解答

2015-12-21 14:28

要是没有发票就需要写的，

吴少琴老师 解答

2015-12-21 14:32

有发票的时候写报销费用，没拿发票就要写借款

吴少琴老师 解答

2015-12-21 14:38

1、如果是借款就是借款单和回单入账，2、如果没有足够的发票剩余的就按工资处理吧，

吴少琴老师 解答

2015-12-21 14:44

没有规定说工资必须当月一次发完  反正就是3种做法，1、做工资 2、10号拿票做报销，3、10号算借款，10底拿发票冲，

吴少琴老师 解答

2015-12-21 15:03

这样的话，还是让他找发票处理

吴少琴老师 解答

2015-12-21 15:10

可以，但是不要超过今年年底

吴少琴老师 解答

2015-12-21 15:18

1、发票只要是今年的都是可以的，2可以写支付XX报销费用

吴少琴老师 解答

2015-12-21 15:23

只做和自己企业经营相关的发票，像什么买衣服，游玩的发票不算

吴少琴老师 解答

2015-12-21 15:52

银行日记账内帐上就是XX的工资，外帐上当然就是给XX的报销款

吴少琴老师 解答

2015-12-21 16:10

拿你就写报销给XX费用吧

吴少琴老师 解答

2015-12-21 16:22

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