还没有期末结转的会不会影响到现金，银行啊，为什么用凭证累计加起来的数跟现金银行日记账都是一样的，可是科目余额表怎么还是不对呢？跟日记账的余额都对不上，该怎么做！

宋生老师 解答

2019-03-01 10:53

你好！你看下你的期初是不是对的上

宋生老师 解答

2019-03-01 10:54

你好！你看下你的明细账。现金的明细账，看跟日记账一样还是跟科目余额表一样

宋生老师 解答

2019-03-01 10:57

你好！那你应该还是日记账错了。你用明细账跟日记账一笔笔核对下

宋生老师 解答

2019-03-01 11:02

你好！你跟明细账核对啊。你借方的每一笔跟贷方的每一笔，一个个核对。肯定有个有问题。

宋生老师 解答

2019-03-01 11:04

你好！你能把这3个表都发来看下吗

宋生老师 解答

2019-03-01 11:06

你好！是的。就是这3个 。

宋生老师 解答

2019-03-01 11:14

你好！不需要凭证啊。

宋生老师 解答

2019-03-01 11:17

你好！这个就难搞了。要么只能多截图几张了。

晨曦413 追问

2019-03-01 10:52

电脑做账，就是我们学堂的快账软件啊

晨曦413 追问

2019-03-01 10:53

我们公司是新成立的，所以期初都是0

晨曦413 追问

2019-03-01 10:56

科目余额表一样

晨曦413 追问

2019-03-01 10:59

可是，我用凭证的借方跟贷方分别加起来完，借方总数跟贷方总数都跟日记账一样，包括余额也一样呢

晨曦413 追问

2019-03-01 11:04

我已经一笔一笔核对了，而且数加起来也都跟日记账符合了，就是余额表不对

晨曦413 追问

2019-03-01 11:06

日记账，余额表，明细账是吗

晨曦413 追问

2019-03-01 11:13

表格上传不了啊老师，只能上传图片吧，凭证比较多，拍看不到完，怎么办

晨曦413 追问

2019-03-01 11:16

就是现金发生的业务很多，一张表格很长，拍了看不到完呢