1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

老江老师

职称： ,中级会计师

2019-02-28 22:16

你好 
你是指报表的应付账款余额与应付账款明细对不上吧，报表有重分类，所以两个数据有差异

小宋 追问

2019-02-28 22:19

老师，是科目余额表里各个供应商应付余额和应付账款模块里的各个供应商余额不一致

老江老师 解答

2019-02-28 22:21

啊，怎么出现一这种情况？ 
能核对出哪个供应商余额有差异吗，查一下

小宋 追问

2019-02-28 22:27

是之前会计做的，还没交接，我就在想，老师如果要和供应商对账，应该看哪个数据

小宋 追问

2019-02-28 22:28

好多供应商都是这样，有的是因为采购做一张付款单，财会有做了一张应付单

小宋 追问

2019-02-28 22:28

做重复了

小宋 追问

2019-02-28 22:28

财会做的是预付单，刚打错了，老师

老江老师 解答

2019-03-01 08:06

我的建议，让前任对清之后交接！

上传图片  
相关问题讨论
你好 你是指报表的应付账款余额与应付账款明细对不上吧，报表有重分类，所以两个数据有差异
2019-02-28 22:16:43
你好，这几个科目的明细余额为负数时会归集到对应的科目的，比如应付账款余额为借方时会归集到应收账款里
2019-02-12 16:09:33
你好同学是可以的，财务会计--总账--账簿--双击明细功能--明细分类账 在里面输入 需要的科目确定 。菜单栏下文件--打印
2020-06-30 15:20:26
你好；    那应该是你们设置了     往来科目明细 ； 有的系统是有限制 明细科目条数的； 如果超过了 也设置不了 明细的；      可以问下你软件售后远程给你看看   
2022-03-03 14:54:35
是不是有明细科目余额出现异常了
2020-04-09 16:21:20
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...