我想问一下，我现在做账，余额表是平的，然后资产负债表不平，我从哪里找问题呢？

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 12:00

差5242

邹老师 解答

2019-02-28 12:01

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 12:01

没有这个数，除以2也没有这个数

邹老师 解答

2019-02-28 12:03

你好，那就需要去检查是不是报表  数据计算有误了

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 12:05

邹老师 解答

2019-02-28 12:06

你好，报表数据不平，需要逐项去检查报表每个栏次数据是否计算正确的

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 12:06

是因为没有结转成本吗？不应该啊，按理说做了凭证应该随时都平衡的吧？

邹老师 解答

2019-02-28 12:07

你好，没有结转成本不影响报表平衡的

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 12:11

是需要看凭证吗？

邹老师 解答

2019-02-28 12:13

你好，不需要看凭证，你需要去计算报表每个单元格数据是否正确

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 12:17

就是科目余额表的余额和资产负债表的余额核对是吗？

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 12:19

现在差额找到了，资产负债表里没有主营业务收入和管理费用这两项，差额就差在了这里

邹老师 解答

2019-02-28 13:08

你好，主营业务收入，管理费用发生额没有体现在期末未分配利润中？

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 13:34

还没有结转，我好像是看早了这个表，这个月末的结转是系统可以自己结转还是需要自己做一下凭证？我做账主要就是这一块儿不太明白

邹老师 解答

2019-02-28 13:37

你好，是点击损益结转，软件就自动结转的

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 13:38

就是说，我这个月的正常的额凭证都做完了以后，包括那个月底成本的凭证做完了，摊销也做完了，就可以点损益结转了是吧？

邹老师 解答

2019-02-28 13:39

你好，是的，是这样的

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 13:40

比如说我这个月凭证没做完，我想先做下个月的可以吗？上个月的没做完，先做这个月的

邹老师 解答

2019-02-28 13:42

你好，不可以的，需要一个的凭证做完，过账，结转损益了才可以做下个月的账务处理的

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 13:43

先过账，再结转损益是吗？我怎么没找到损益结转的地方

不忘初心，方得始终 追问

2019-02-28 13:45

好像是期末处理的时候就都给处理了，我好像是做完了

邹老师 解答

2019-02-28 13:45

你好，是的
快帐直接点击期末结转就是了