老师，公司换做帐软件，由金蝶的标准版换成专业版，那么原来的数据怎么弄过来呢？是从科目余额表的明细数据抄过来吗

Mandy 追问

2019-02-26 11:59

你好，问过了导不过来，那么我要从哪里取数录入到新的帐套里面呢

小黎老师 解答

2019-02-26 12:00

您好，那你就需要从科目余额表所有明细科目取数过来填期初数了

Mandy 追问

2019-02-26 13:01

像这个图片上面的，是把这个借方和贷方的结余填上去就可以了吗？还有就是比如应付帐款是把总额填到新的帐套，还是应付帐款里的明细涉及到某个公司都要写上去呢

小黎老师 解答

2019-02-26 14:07

你好，应付账款和应收账款类是要填写借贷方

Mandy 追问

2019-02-26 14:13

你好，应付帐款和应收帐款都是只有一方呀，借方或者贷方有余额

小黎老师 解答

2019-02-26 14:14

您好，如果你们采用了预收预付这个是只有一方，如果预收预付款计入了应收应付就会有借贷方余额了。如果只有一方就按照期末余额登记

Mandy 追问

2019-02-26 14:35

是写总额，还是要写每个公司具体应付帐款多少呢？

小黎老师 解答

2019-02-26 14:36

您好，要明细到各个公司

Mandy 追问

2019-02-26 14:41

老师，明细到各个公司的话，我看科目余额表是1-12月份每个公司是分开的结余，但是看不到每个公司最终的结余呢？在哪里看？

小黎老师 解答

2019-02-26 15:06

您好，需要在明细帐里面查看

Mandy 追问

2019-02-26 15:21

像这种就应付帐款就只要填贷方的结余就可以了是吧

小黎老师 解答

2019-02-26 15:24

您好，应付账款没有明细科目是可以直接填结余的，如果有往来公司核算需要具体到公司

Mandy 追问

2019-02-26 15:26

有明细的，这个只是一个公司名的，就是看我上面那个图片是在贷方结余，那就填到新软件上的贷方是吧

小黎老师 解答

2019-02-26 15:28

您好，是的。单个公司的余额填进去就可以了

Mandy 追问

2019-02-26 15:35

就只是把科目余额表的结余填了就可以了  其他的就不用填了是吧

小黎老师 解答

2019-02-26 15:38

您好，科目余额表和往来帐明细都填好了，试算对账平衡了就可以了

Mandy 追问

2019-02-26 15:45

好的 谢谢

小黎老师 解答

2019-02-26 15:47

不用谢，很高兴可以为您解答。请给5星好评哦，谢谢