一家开了十年的服饰公司，现在业务量大，老板要求财务要做全盘账，但仓库比较乱，数据误差大(不准)，手头只有应收应付账，该从哪里入手？

Lily 追问

2019-02-20 13:04

实收资本是不是老板投资公司的金额或营业执照的那个金额？资本公积，盈余公积，未分配利润需要填吗？之前没有过报表。谢谢老师！

文老师 解答

2019-02-20 13:08

实收资本是股东实际投资缴纳的注册资本，实际都缴纳了的话，就是和注册资本一样，没有交齐的话，可以小于注册资本，需要看你们的实际情况，资本公积不是一定有的，盈余公积是未分配利润中提取的，未分配利润这要看你们实际的经营情况

Lily 追问

2019-02-20 13:08

老师，最好能详细说下操作流程，首先把仓库账盘准，接着盘各部门的固定资产，然后还需要做哪些我才可以出报表？

文老师 解答

2019-02-20 13:14

以前没有帐，那也只能现在所有的涉及到的期初余额都实际盘点，然后最后根据资产等于负债加所有者权益的恒等式倒算出利润分配--未分配利润

Lily 追问

2019-02-20 13:19

如果有未分配利润，那盈余公积是不是下月起开始提取？感谢文老师的及时回复！

文老师 解答

2019-02-20 13:22

盈余公积可以年末的时候根据本年的利润的提取

Lily 追问

2019-02-20 18:04

感谢文老师！

文老师 解答

2019-02-20 19:57

不客气，这我们导入职责所在