因发票不合规，退回报销人，费用报销单是之前填写的日期，行吗？也就是报销单日期是1月21日，发票开具2月19日

秋雨 追问

2019-02-19 13:51

我1月21款已付，付过之后才发现票不合规，现在填报销单应该填制什么日期

秋雨 追问

2019-02-19 13:52

付款在1月，重新开具的发票为2月，报销单重填应填1月还是2月

宸宸老师 解答

2019-02-19 13:53

您是用银行存款支付的吗？ 
那您这样子哦， 
1.之前那张作为暂支单 借：其他应收款 ——某某员工  贷：银行存款 
2.然后再填一张支付凭证，支付方式写“核销”，核销上个月几号银行凭证，然后做费用，红冲其他应收款——某某员工科目即可。 
（如果你是现金报销的话，直接做在2月份就可以了）

秋雨 追问

2019-02-19 13:54

麻烦回答

秋雨 追问

2019-02-19 13:56

用银行存款支付的，之前的票已退回了

宸宸老师 解答

2019-02-19 13:57

1.之前的报销单当做“暂支单”  借：其他应收款——某员工   贷：银行存款 
2.拿到发票之后，再填一张报销单，支付方式写“核销”。（意思是核销上个月的某一张预付款） 
借：成本费用类科目 
   贷：其他应收款——某员工

秋雨 追问

2019-02-19 14:01

本月发生已样的情况可需要重新填制

宸宸老师 解答

2019-02-19 14:02

本月发生的一样的情况，因为是当月发生的，并且当月就拿回来重新开具的票据，就不需要了。

秋雨 追问

2019-02-19 14:03

报销日期2月10日，发票开具为2月19日，需重新填制报销单

宸宸老师 解答

2019-02-19 14:04

当月的，不需要的呀。其实是因为隔月会影响银行存款余额，才会做两张原始凭证。 
当月的都不需要那么麻烦的，审计即使看到也不会说什么的

秋雨 追问

2019-02-19 14:04

麻烦回复，谢谢

宸宸老师 解答

2019-02-19 14:05

学员您好，我看见您的回复就及时回复了，您看不到吗?