新公司，一直都是代理记账做账的。没有内帐，现在如果要做18年的帐，那是不是要以外帐12月底的科目余额表数据录入作为期初数据？

王晶老师 解答

2019-02-18 12:18

你好，内帐的话，可以用这个余额，如果是准确的

希望 追问

2019-02-18 12:53

要内帐为什么要用外帐的，那这样不是不对吗。

希望 追问

2019-02-18 12:53

这个期初数据我也不知道要哪里来了

王晶老师 解答

2019-02-18 13:02

如果不准确就不能用了

希望 追问

2019-02-18 13:03

那内帐的期初数据怎么来

王晶老师 解答

2019-02-18 13:27

期初数据，根据你已有的记录流水账的数据

希望 追问

2019-02-20 12:11

如果我用外帐17年12月31号的余额作为期初，发现应收应付很多余额对不上。因为很多确认收入了但一直没开票的，或者采购货物对方还没开票的，如果我按实际应收应付的去调的话，那差额怎么办

希望 追问

2019-02-20 12:11

实际内帐就是不管开没开票，只要符合确认收入的条件就直接确认收入把。采购也是一样的

王晶老师 解答

2019-02-20 12:12

差额不用管了啊，只要保持真实发生，收到就是收入，

希望 追问

2019-02-20 12:14

期初数据最终录入以后资产负债表不是要平的吗

王晶老师 解答

2019-02-20 12:16

内帐啊，不一定要做资产负债表啊