一个人，其他应付款和应付账款都有挂账，其他应付款在贷方，应付账款在借方，可以这样冲？借：其他应付款 贷：应付账款

晴空 追问

2019-02-14 09:14

老师，公司17年10月份成立的，当时没建账，我是18年3月份开始建账的，可是17年收一笔400多万的工程款，开票是在3月份开的，这个账怎么做啊，走现金？

老江老师 解答

2019-02-14 09:15

现金，合理性有问题了 
假装18.3以前是手工账~~~~

晴空 追问

2019-02-14 09:17

可是我已经做到现金里面去了

老江老师 解答

2019-02-14 09:18

实际上是怎么进来的？

晴空 追问

2019-02-14 09:19

是17年先收款，没做账

老江老师 解答

2019-02-14 09:20

收到哪里的，银行存款哪个账户？

晴空 追问

2019-02-14 09:20

收到基本户，还没等做账钱就用出去了

老江老师 解答

2019-02-14 09:21

我觉得还是列银行存款好(别考虑时间问题）

晴空 追问

2019-02-14 09:28

做到银行存款里面，我余额就对不上了

老江老师 解答

2019-02-14 09:32

好吧，先这么做了再说吧 
（400万，现金，多大一堆啊）

晴空 追问

2019-02-14 09:41

是啊，老师还有一个问题请教一下，我们是劳务公司，做土石方，防水和旋挖工地这块的，现在股东和老板要求在开两个一般户，一个管旋挖工地，一个管土石方工地，旋挖工地是多个人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他们投钱进来都是进的基本户，现在要求投进来的钱，分那些是用那块的，这怎么弄啊，可以这样分？收借款时候，借：银行存款――一般户（旋挖工地）贷：其他应付款（旋挖）

老江老师 解答

2019-02-14 09:43

这属于合作经营，抱歉，这个业务我不是太熟悉，麻烦另起问题，咨询一下其他老师吧！

晴空 追问

2019-02-14 09:44

好的，谢谢老师

老江老师 解答

2019-02-14 09:44

不客气 
祝工作愉快 ！