公司付给酒店:公户3万，股东私户垫付16万，现在开票过来18.8万，其中2000元是股东开给别的公司了，要怎么做账？酒店账单过来是19万

为了当总监 追问

2019-02-12 11:24

是让酒店补齐发票还是怎么处理？可是酒店认为发票已经我们给齐了，不愿意再额外补了

为了当总监 追问

2019-02-12 11:26

嗯，可是其他应收款2000怎么处理？直接现金收酒店吗？

老刘 解答

2019-02-12 11:28

现金和银行收到你公司都可以。

为了当总监 追问

2019-02-12 11:32

年底出纳回家了，公户支付不了，股东自己垫付的，因垫付大额资金，我打算整笔从公户归还股东。

老刘 解答

2019-02-12 11:39

可以的，这都是日常的业务。

为了当总监 追问

2019-02-12 11:40

1.  借:其他应付款-股东 16万 
     贷:银行存款 16万 
2.  借:库存现金 2000 
     贷:其他应收款-酒店     2000 
您看这样做可以吗

老刘 解答

2019-02-12 11:41

可以的。这样其他应收款户和其他应付款户都平了