个贷系统平账专户给公司转了一笔钱，该怎么做账？分录怎么写？

一叶知秋 追问

2019-01-31 16:27

不是吧

邹老师 解答

2019-01-31 16:27

你好，那是 什么情况收到的这个款项呢？

一叶知秋 追问

2019-01-31 16:28

个贷系统平账专户是什么意思？

邹老师 解答

2019-01-31 16:29

你好，这个就是银行对账单上面显示的，通过第三方平台给你单位转的个人支付的款项

一叶知秋 追问

2019-01-31 16:29

那转到公司账户上了，怎么做账？

邹老师 解答

2019-01-31 16:30

你好 
 借；银行存款       贷；主营业务收入   应交税费

一叶知秋 追问

2019-01-31 16:30

为什么是主营业务收入

邹老师 解答

2019-01-31 16:31

你好，因为这个是单位销售货物或提供服务给对方，对方通过第三方平台给你单位转账，这个就是单位的收入，所以计入主营业务收入核算

一叶知秋 追问

2019-01-31 16:32

但是用途写的是贷款

邹老师 解答

2019-01-31 16:33

你好，是贷款，而不是消费款项？

一叶知秋 追问

2019-01-31 16:33

是我告诉账户的分行转到我账户里的

邹老师 解答

2019-01-31 16:34

你好，这个具体是什么性质的款项呢？

一叶知秋 追问

2019-01-31 16:35

开户行的上级把款转到我公司的账户，用途写的是贷款

邹老师 解答

2019-01-31 16:36

你好，你是指开户银行的上级银行把贷款转到你公司账户？ 
是你单位向开户行上级银行贷款吗

一叶知秋 追问

2019-01-31 16:36

应该是吧

邹老师 解答

2019-01-31 16:37

你好，那就是这样核算 
借；银行存款  贷；短期借款 或长期借款

一叶知秋 追问

2019-01-31 16:38

老师，打包机的维修费记入管理费用，我再设个二级科目“维修费？”

邹老师 解答

2019-01-31 16:38

你好，是的，是在管理费用下面设置维修费明细核算