单位食堂上个月刚开始营业，第一个月的资产负债表，资产和负债与所有者权益总计差了个未分配利润数，写完怎么办呢

也許、啲也許 追问

2019-01-23 19:15

未分配利润是-6483  我的最后负债与所有者权益总计差的就是这个6483，因为他负数，所以就扣了

也許、啲也許 追问

2019-01-23 19:15

老师 我这个账也挺蒙的

王雁鸣老师 解答

2019-01-23 19:18

您好，确实是啊，是资金多，还是负债和权益多这个金额呢？

王雁鸣老师 解答

2019-01-23 19:18

您好，确实是啊，是资产多，还是负债和权益多这个金额呢？不好意思，上面错了一个字。

也許、啲也許 追问

2019-01-23 19:19

资金总计17040   负债和权益就少了6483这个

也許、啲也許 追问

2019-01-23 19:20

17040的确是我们的资产总数

王雁鸣老师 解答

2019-01-23 19:22

您好，那也有可能把未分配利润加了两次，麻烦您截图看看，谢谢。

也許、啲也許 追问

2019-01-23 19:27

老师可以看清吗

王雁鸣老师 解答

2019-01-23 19:28

您好，看不清楚，麻烦您再照清晰一下，谢谢。

也許、啲也許 追问

2019-01-23 19:31

王雁鸣老师 解答

2019-01-23 19:34

您好，从图片来看，是年初数据有问题了，因为资产类年初没数据。

也許、啲也許 追问

2019-01-23 19:35

我们是第一个月刚开业

王雁鸣老师 解答

2019-01-23 19:39

您好，第一个月刚开业，不应该有年初数啊。您是自己根据科目余额表填写的电子表格的资产负债表吗？

也許、啲也許 追问

2019-01-23 19:45

没有写年初数，未分配利润那边吗？那个是我自己填的，第一个月的净利润不在资产负债表里提现吗？没有期初  期末也是6

王雁鸣老师 解答

2019-01-23 19:49

您好，您的科目余额表是平的吧，麻烦您截图看看科目余额表。

也許、啲也許 追问

2019-01-24 09:28

科目余额表我做的是半个月一次的  老师这个您看我该怎么改啊

王雁鸣老师 解答

2019-01-24 09:32

您好，您这个科目余额表，与资产负债表不匹配啊，把那个与资产负债表匹配的科目余额表发上来，谢谢。如果是半个月一次的，要合并为一个月的啊，合并为与资产负债表一致的，否则，您怎么填写资产负债表啊。

也許、啲也許 追问

2019-01-24 09:36

我改成一个月了  啊？不匹配是什么意思啊老师 ，我是手工记的科目余额表，电脑找的资产负债表

王雁鸣老师 解答

2019-01-24 09:46

您好，哦，我看错了，您还应该结出余额的。您再结出余额来，不好意思，我实在没有时间给您计算，谢谢。

也許、啲也許 追问

2019-01-24 09:50

嗯嗯，您的意思是科目汇总表的余额吗

也許、啲也許 追问

2019-01-24 09:58

老师你看下

也許、啲也許 追问

2019-01-24 10:16

下面的是总计  后面的是每个的余额

王雁鸣老师 解答

2019-01-24 10:17

您好，是的。科目汇总表的余额。

也許、啲也許 追问

2019-01-24 10:28

资产负债表正好差一个未分配利润的数  然后这个是12月的报表，怎么都不知道问题在哪里

王雁鸣老师 解答

2019-01-24 10:37

您好，您把您的资产负债表第7、51、115行数字去掉，把收入-支出-费用=5670-150-1998得出的金额填写到121行就行了。

也許、啲也許 追问

2019-01-24 11:03

啊 您说的是把未分配利润改了对吗？

也許、啲也許 追问

2019-01-24 11:05

可是我不明白为什么是这个收入减去费用减去支出呢

也許、啲也許 追问

2019-01-24 11:06

而不是17040这个预收的伙食费

王雁鸣老师 解答

2019-01-24 11:14

您好，因为收入，支出，费用是损益类科目，不能直接填写到资产负债表，要月底结转到本年利润上，再反映到资产负债表的未分配利润项目上的。