未分配利润科目是怎么算来的？

一缕清风 追问

2019-01-19 15:59

好的

邹老师 解答

2019-01-19 15:59

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

一缕清风 追问

2019-01-19 16:01

我们公司现在有个这样的情况，净利润是调出来的，大概500w。净利润又等于资产负债表的未分配利润的期末数减去年初数。

邹老师 解答

2019-01-19 16:02

你好，你单位有发生以前年度损益调整事项，利润分配事项吗？

一缕清风 追问

2019-01-19 16:31

这个怎么看呢

邹老师 解答

2019-01-19 16:37

你好，看以前年度损益科目，利润分配——分配股利  有没有发生业务，有没有做相应分录

一缕清风 追问

2019-01-19 16:42

账有点乱，我们现在从实际出发，把资产和负债都调成了和现实一致。所有者权益也跟着变了。那净利润那儿又对不上了。

邹老师 解答

2019-01-19 16:43

你好，账务调整不影响这个勾稽关系的 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

一缕清风 追问

2019-01-19 16:45

老师，咱们能电话沟通吗？

邹老师 解答

2019-01-19 16:46

你好，目前学堂没有开通电话服务的

一缕清风 追问

2019-01-19 16:49

再请教您一个问题：我们公司的账上收入数与线下的销售额对不上。账比较乱，我们直接以一笔收入调成与现实一致。可是应收又与现实对不上了。这问题到底出在哪里呢……

邹老师 解答

2019-01-19 16:52

你好，是什么原因会导致账上收入与线下销售额对不上呢？

一缕清风 追问

2019-01-19 16:53

我们今年5月才用系统记账，以前都是流水。

一缕清风 追问

2019-01-19 16:53

我们根据销售订单确认收入

一缕清风 追问

2019-01-19 16:54

可能销售部在做单的时候少录了一个零。会导致线上的收入与线下对不上。

邹老师 解答

2019-01-19 16:57

你好，可能销售部在做单的时候少录了一个零，需要做到账面与销售数据一致，销售少录了一个零，需要做更正，使得数据一致，这样就不会存在差异了

一缕清风 追问

2019-01-19 17:04

你好，我可以把报表发给您，您给分析一下吗？

一缕清风 追问

2019-01-19 17:04

找出解决办法了，会以红包感谢

邹老师 解答

2019-01-19 17:05

你好，你做到每一笔的收入与销售单的数据一致，并且做到销售单数据准确无误，就不会有这个差异啊