公户转私户 做提现的话 对方的名字只能是法人或股东的吗

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 11:57

哦哦  我是转给了别人  那这个怎么办

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 11:58

可做现金收入账，冲抵吗  还是做借款好

郭老师 解答

2019-01-13 11:59

什么钱

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 12:00

其实就是过账的钱 客户转给公司公户   只要开票  然后当时又从我的公户转给了他的私户（只不过这个私户不是她的名字 她女儿的）

郭老师 解答

2019-01-13 12:06

其他应收款，不还回来一直有余额

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 12:08

就一直挂在借款上  对吗

郭老师 解答

2019-01-13 13:50

是的

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:04

那老师 存在银行的钱  活期利息计入什么

郭老师 解答

2019-01-13 14:13

银存存款利息？财务费用

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:17

那这个财务费用 是应该用负数吗  还是也可以做在贷方   然后我不是之前转出去银行收取了手续费  然后我是不是应该 用这个收到利息减去我转钱出去的手续费：然后借贷方表示的金额 是减去之后的?

郭老师 解答

2019-01-13 14:19

软件做账用借方负数表示， 
一个是利息收入一个是手续费需要单独体现

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:25

可是我是手工帐啊   我说的那个是月底结转到本年利润    不是要结转损益吗  然后财务费用有借方 也有贷方 所以我就说是不是那样算  然后结转

郭老师 解答

2019-01-13 14:27

手工账可以记贷方 
结转的时候是借方减贷方余额

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:45

还有就是  银行对账单需要放在账户里面吗  我粘贴的是银行回单

郭老师 解答

2019-01-13 14:48

对账单不用，你们自己留存就可以

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:50

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2019-01-13 14:53

不用客气的

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 15:37

本年 利润为负数 是不是结本年利润  结在 利润分配-未分配利润 借方？然后是结在12月吗？摘要写结转本年利润？

郭老师 解答

2019-01-13 15:47

是的，年末最后一笔，是的

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 15:55

然后这个是整年的对吧

郭老师 解答

2019-01-13 15:59

是。

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 16:12

还有 老师 当月还要结转应交税费这个科目 不用交的税 就记入营业外收入

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 16:20

老师对不对呀

郭老师 解答

2019-01-13 16:21

对的