2017交的单位会员费，之前帐面管理费用2000，货：银行存款2000，2018年收退还会员费这帐怎么做，财务软件上没有以前年度损益调整我做到借：银行存款2000，货利润分配一2000但这样做利润表和资产负债表不会平是不是少做一部分了

暖暖老师 解答

2019-01-12 05:03

资产负债表应该也平，资产个所有者权益同时增加

玫瑰 追问

2019-01-12 06:37

未分配利润=期初数十本年度期未数一利润分配就会相差2000

暖暖老师 解答

2019-01-12 07:20

你先在利润表上做需要，做了后把那个净利润再填写到利润表

暖暖老师 解答

2019-01-12 07:20

说错了，填写到资产负债表

玫瑰 追问

2019-01-12 07:21

我是财务软件上做

玫瑰 追问

2019-01-12 07:22

不是手工做账，能详细点说吗？会计分录谢谢

暖暖老师 解答

2019-01-12 07:24

借：银行存款 
贷：以前年度损益调整 
借：以前年度损益调整 
贷：利润分配~未分配利润

玫瑰 追问

2019-01-12 07:25

老师能不能详细把会计分录写一下

玫瑰 追问

2019-01-12 07:41

那么跟我做的就是一样的呀！只不会过我是借银行存款贷利润分配一未分配利润

玫瑰 追问

2019-01-12 07:42

那为什么会差2000呢！

暖暖老师 解答

2019-01-12 08:13

应该是利润表里没提现的缘故

玫瑰 追问

2019-01-12 08:20

那要怎么做

玫瑰 追问

2019-01-12 08:30

怎么样才能扯平

玫瑰 追问

2019-01-12 08:46

这个是2月份的会平，为什么到了3月份就差额二仟了

玫瑰 追问

2019-01-12 08:48

未分配利润120376.49-398226.31=-279849.82

玫瑰 追问

2019-01-12 08:54

23756.51-398226.31=374469.8，和实际相差2000

暖暖老师 解答

2019-01-12 13:56

那也说不上什么原因了