网银支付给员工的报销款由于账号错误当时就被退回了，借 管理费用 贷 银行 借 银行 贷 管理费用 这样做在一张凭证上可以吗？

天使的梦 追问

2019-01-09 13:08

但我这样做了后发现我的本年利润竟然和利润表上的净利润出现不相等

天使的梦 追问

2019-01-09 13:09

不知道这是什么原因

天使的梦 追问

2019-01-09 13:10

可以直接做  借  银行存款   贷  银行存款吗

邹老师 解答

2019-01-09 13:28

你好，不相等的金额是计入管理费用贷方的金额吗  
做你之前的分录，而不是借方贷方都是银行存款

天使的梦 追问

2019-01-09 13:50

就是出现利润表净利润比资产负责表未分配利润期末减期初数刚好多了上面那笔分录的金额

天使的梦 追问

2019-01-09 13:53

是不是贷方管理费用要用负数表示

邹老师 解答

2019-01-09 14:03

你好，退回的时候，你可以通过管理费用借方负数登记

天使的梦 追问

2019-01-09 14:27

那笔业务还是18年1月份发生的，我现在该怎么冲掉那上面分录？还是反结账回去修改那张凭证？

邹老师 解答

2019-01-09 14:34

你好，可以在现在之前冲销之前错误的分录，然后做一笔正确的分录