从代账公司接回来的账做到11月份，做12月的账，按照资产负债表录入期初余额，但是利润表的本年累计金额只有11月份的金额，这样是不是有问题，问题出在哪里了？

从代账公司接回来的账做到11月份，做12月的账，按照资产负债表录入期初余额，但是利润表的本年累计金额只有11月份的金额，这样是不是有问题，问题出在哪里了？

答： 你在录入期初余额的时候，损益类科目要录入本年累计发生额

现在做12月份报表，资产负债表期初数是上年17年底12月份期末余额表金额嘛?12月份利润表本年累计是公司建账到12月份的金额嘛？

答： 你好，资产负债表2017年末数等于2018年初数。利润表本年累计为当年利润累计也就是2017年利润等于2017年利润1-12月累计数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师：金蝶软件做账，六月份资产负债表未分配利润的期末余额是--357126.64，年初余额是--509734.47，但利润表的净利润本年累计金额是152607.83，本月金额是--14689.95，资产负债表期末余额--年初余额是--152607.83，但是利润表净利润本年累计金额确实 152607.83，这是对的吗？

答： 未分配利润的期末余额=期初金额+净利润本年累计+以前年度损益调整科目的影响