现金流量表季报中的本月金额中的期末现金余额数据怎么核对

金橘子 追问

2019-01-08 12:20

小规模报现金流量表，有一列本月金额，一列本年累计金额，问这本月金额最后一行怎么知道填的对错

王晶老师 解答

2019-01-08 13:05

本月金额就是资产负债表的本月的货币资金期末余额

金橘子 追问

2019-01-08 13:06

还是说不明白，累计的和12月报表的货币资金是相等的，本季度的也与那数相等吗

王晶老师 解答

2019-01-08 13:12

哦哦，本季度的等于本期资产负责表减去年初余额的数据相等

金橘子 追问

2019-01-08 13:28

金橘子 追问

2019-01-08 13:29

就是本月最下面的这个55192.12这个数怎么核对，做的对不对

金橘子 追问

2019-01-08 13:30

22431那个对的

金橘子 追问

2019-01-08 13:31

5万多的那个对不上，22431能对得上

金橘子 追问

2019-01-08 13:34

王晶老师 解答

2019-01-08 13:52

22431，现金流量表累计数和资产负债表的那个期末余额数据是对上的，那就是对的啊

金橘子 追问

2019-01-08 15:21

老师我说的是55192.12的那个

金橘子 追问

2019-01-08 15:22

本月金额中的期末现金余额：55192.12

王晶老师 解答

2019-01-08 15:34

哦哦，好的，首先22431，是正确的， 
第二个数中的本月金额，中，期初现金余额是上个季度或者上个月的资产负债表中的本月期末余额