有一笔固定资产清理做在营业外支出里，填汇算清缴的时候，是不是不可以填在期间费用管理费用一栏里呢？这笔支出填在一般企业成本支出明细表就可以啊？

阿妹 追问

2019-01-02 16:13

现在期间费用填写的管理费用和科目余额表的本年累计发生额的管理费用一致，可是和利润表的管理费用不一致，不知道错在哪？老师，从哪里找原因呢？

恩熙老师 解答

2019-01-02 16:20

那你利润表的管理费用是怎么取数的呢？可以从取数的源头来查看，是否二者填写口径不一致。利润表上的管理费用是否在科目余额表的基础上有调整。

阿妹 追问

2019-01-02 16:48

没有调整啊，自动生成的利润表哎，我用的是金蝶迷你版软件，老师看看从哪里找原因呢？这边还记着注销

恩熙老师 解答

2019-01-02 16:49

你看看利润表跟账面的差异是什么，看账面有没有这个金额。

阿妹 追问

2019-01-02 17:16

老师，帮我看看这四张凭证呢，最后一张（不知道顺序有没有乱）是调整之前三张凭证的，有问题吗？ 
有个疑问是，有一张财务费用150的那张凭证不是调整为管理费用开办费了嘛，怎么在年末科目余额表里还是显示手续费150呢？

恩熙老师 解答

2019-01-02 17:34

我看了凭证没问题呀

阿妹 追问

2019-01-02 17:49

噢，那150不是应该显示在管理费用里面吗？ 
老师，还有这一笔利息收入0.04，为什么科目余额表财务费用里不显示，在利润表里显示呢？

恩熙老师 解答

2019-01-02 17:56

好想来现场给你看，这样我也看不出来

阿妹 追问

2019-01-02 18:04

老师，我把每月的科目余额表和利润表都做了对比，一共就四个月，9月份是一致的，10月份开始相差360.4（这笔金额正好就是刚才给老师看的凭证里的一笔），11月和12月相差金额一样513.07，老师能不能帮我分析一下呢？

恩熙老师 解答

2019-01-02 18:12

你把10月的管理费用和财务费用不要录在贷方，录在借方 用负数表示。试试

阿妹 追问

2019-01-02 18:16

12月份帐都结了，现在全部反结帐吗？三个月的，数据会乱掉吗？

恩熙老师 解答

2019-01-02 18:17

你先试试12月的看是不是这个问题

阿妹 追问

2019-01-02 18:20

如果是这个问题呢，再继续往前反结帐吗？三个月的都反结帐？可以这样操作吗？

恩熙老师 解答

2019-01-02 18:22

你可以问一下金蝶的维护人员。能不能再后台把数据维护一下。

阿妹 追问

2019-01-02 18:23

可以在12月份，做凭证调整吗？红冲之前的，重新做凭证？

恩熙老师 解答

2019-01-02 18:29

可以的，确保年度一致。

阿妹 追问

2019-01-02 18:57

老师，我找到原因了，是因为之前的凭证调整出错，如果我现在调整过来，那之前申报的利润表不是都有出入了吗？税务那边有关系吗？ 
注销只看最后一个月吧？

恩熙老师 解答

2019-01-02 18:59

一般财务报表，税局都是以年度为单位看年度的。