我们公司是私募基金投资类公司 我们从投资者那里募集到的资金怎么做账务处理呢？不是收到投资 是从客户那里募集到的资金用于证券投资

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 16:29

客户打过来 5000万，现在投资亏损了2000万这个怎么做账啊

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 16:29

客户打过来 5000万，现在投资亏损了2000万这个怎么做账啊

三宝老师 解答

2018-12-28 16:40

你是采用合伙制做项目还是投资款直接到你管理公司？直接到你公司不合规吧？用合伙制的话，投资人的投资款就是合伙企业的股本

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 16:42

不是合伙制

三宝老师 解答

2018-12-28 16:56

你这根本不规范。或者有可能违规。应该没有规定的账务处理。但我觉得你可以分两块处理，作为借钱和对外投资两块来处理

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 17:03

借款的话会有3000万的差额怎么平呢

三宝老师 解答

2018-12-28 17:06

如果有协议，损失客户承担，那么做和解协议，将亏损和客户往来对转。反正你们操作不正规。

三宝老师 解答

2018-12-28 17:07

或者亏损那边做损失，这边欠客户做收入，对抵，利润不受影响

三宝老师 解答

2018-12-28 17:08

不涉及税金。比第一种对转账务处理规范

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 17:11

没太明白，有协议是客户承担，怎么对转呢

三宝老师 解答

2018-12-28 17:18

收回投资款:借银行存款，借投资损益，贷短期投资
和客户往来差额，借应付账款 贷银行存款 贷营业外收入

三宝老师 解答

2018-12-28 17:19

祝你工作顺利，请记得五星好评