麻烦哪位老师继续解答一下 谢谢

阳光 追问

2018-12-14 13:59

老师 请问有个这样的情况，从中邦物流借的款挂帐。拿回来的报销发票是华欧公司的。这种情况怎么处理？ 还有个情况是从中帮物流公司借款挂账了，办理的是中邦港务的事，开的发票是中邦港务的。现在需要销帐。这种情况如何处理？

bamboo老师 解答

2018-12-14 14:02

那你挂账的时候是现金支付的还是银行存款支付的 
从中帮物流公司借款挂账是现金还是银行存款

阳光 追问

2018-12-14 14:09

银行存款挂账的，都是从中邦物流公司借款挂账的。都是银行存款挂账的

bamboo老师 解答

2018-12-14 14:12

好吧 那你让华欧公司写委托中邦物流物流收款  中邦港务委托中帮物流收款

阳光 追问

2018-12-14 14:17

有其他办法吗？从会计科目上能处理这笔帐吗

bamboo老师 解答

2018-12-14 14:19

那你可以直接调整 合并科目

阳光 追问

2018-12-14 14:21

具体怎么调整呢

bamboo老师 解答

2018-12-14 14:24

你把你付款跟收发票的分录写一下可以么

阳光 追问

2018-12-14 14:30

他们从物流取款时候的分录是借:其他应收款-张 贷:银行存款

阳光 追问

2018-12-14 14:31

现在港务报发票的分录是
借:管理费用
贷:银行存款

bamboo老师 解答

2018-12-14 14:35

你这第一笔是借款 第二笔是报销的分录 
第二笔应该
借：管理费用
   贷：其他应收款-张

阳光 追问

2018-12-14 14:43

第一笔是从中邦物流公司借款。
借:其他应收款-张
贷:银行存款
第二笔是拿着中邦物流借的款去办中邦港务公司的事了。现在拿回来中邦港务公司发票来报销了。还没处理。该怎么处理比较好。

bamboo老师 解答

2018-12-14 14:44

刚给你说了写委托收款说明 然后做我写的分录啊 这样帐就平的

阳光 追问

2018-12-14 15:00

老师 我不太懂怎么处理。

bamboo老师 解答

2018-12-14 15:04

写委托收款说明 然后做分录
借：管理费用
贷：其他应收款-张
这样处理就可以了