老师，酒店用的是捷信达系统，那个消费金额与付款如何做帐务处理，报表有个借贷余额，消费金额减去付款等于本期余额，本期余额做应收吗

豆芽 追问

2018-12-12 09:51

老师能看到图片吗

豆芽 追问

2018-12-12 09:51

这样的我要怎么做凭证

豆芽 追问

2018-12-12 15:22

老师我的问题能回答吗

小杨老师 解答

2018-12-12 16:45

不好意思，老师刚刚有事走开了，你们的那个消费金额应该就是你们要收的款，但是我不晓得是不是你说的，你们捷信达系统里面的金额，也就是16045.74元是你们应该收的钱，10940是你们实际收到的款，差额就是你们没有收到的营业款。至于怎么做凭证就看你们之前怎么做的啦，如果你只要根据你们收到的钱做账就好了，收到押金和会员充值款，借：现金/银行存款/**等，贷：预收账款，收到之前客户的挂账的款和会员扣款，借：预收账款，贷：营业收入，税金

豆芽 追问

2018-12-12 16:51

老师，那充值赠送要做在什么科目上

小杨老师 解答

2018-12-12 16:58

赠送的不要入账，那个是折让销售，以实际收到的钱为准

豆芽 追问

2018-12-12 17:00

如果我只以实际收到的钱来做帐，那就是付款这边要和流水对上是吗

小杨老师 解答

2018-12-12 17:03

是的，你们付款这边统计的数据就是你们实际收到的数据，应该是要对上的

豆芽 追问

2018-12-12 17:05

我有看以前的帐，他们把余额做成应收

小杨老师 解答

2018-12-12 17:09

做不做应收，你只要弄清楚，那个消费金额到底是以什么口径统计的，如果是按实际应该收款的数据统计的，那就是应该挂应收，如果你们那个消费金额是没有打折的全部营业款，那么就不应该挂应收，要把折扣踢出来

豆芽 追问

2018-12-12 17:12

好的，谢谢老师

小杨老师 解答

2018-12-12 17:15

不客气，今天不好意思啊，临时有事耽误您这么久啦，祝您工作愉快