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meizi老师

职称： 中级会计师

2018-12-04 10:24

你好 1，科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。4，如果是手工表，那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。 5，其他可能的原因： 凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平； 如是手工记账，先检查凭证再检查科目汇总表、总帐； 如是软件做帐，就检查公式是否正确。

XUE 追问

2018-12-04 10:27

主要有一项是向老板借的钱，记得的负债的其它应付款，但是资产那边应该体现在哪里呢？这个钱已经用于了支付房租以及装修费等其它一些平时开销了

meizi老师 解答

2018-12-04 10:32

你好  房租是多久的租赁费  装修费金额是多少  你分别说说你做账的分录是什么

XUE 追问

2018-12-04 10:38

房租194496（6个月的房租，待摊），装修67720.5（待摊）

meizi老师 解答

2018-12-04 10:42

全部是老板垫付的嘛   房租分录走 借方预付账款贷方其他应付款-老板 分摊费用的时候走：借方管理费用-租赁费贷方预付账款  装修费 走借方长期待摊费用贷方其他应付款-老板 分摊费用借方管理费用-装修费贷方长期待摊费用   这样做 应该就平了 你试试

XUE 追问

2018-12-04 10:55

房租是没有发票的，也走预付账款吗？这个是内账

meizi老师 解答

2018-12-04 10:58

你好 是的 内帐没有发票可以根据收入入账的 如果你要分摊费用的话一年以内的需要走预付账款

XUE 追问

2018-12-04 12:01

那这样的话预付账款会不会就对不上了

meizi老师 解答

2018-12-04 12:02

不会 你按租赁期分摊费用的

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你好 1，科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。4，如果是手工表，那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。 5，其他可能的原因： 凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平； 如是手工记账，先检查凭证再检查科目汇总表、总帐； 如是软件做帐，就检查公式是否正确。
2018-12-04 10:24:23
您好 请问科目余额表平的吗
2022-05-09 16:57:23
你好！看你们的科目余额表。
2020-07-15 13:04:25
你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2018-01-06 11:04:15
你好，不是正常的，学员
2021-09-15 23:19:05
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