企业其他应收款和其他应付款的二级明细科目较多，其他应收和其他应付款都挂有个人和其他公司的二级明细，查询往来账目时总是忘了应该查其他应收款还是其他应付款。这个问题怎么解决？

波斯威尔 追问

2018-11-26 22:31

就是同一个人或公司挂的同一个科目。由于这两个科目下面的个人和公司的二级明细科目多，查询往来账目时忘了是挂的其他应收款还是其他应付款。是不是当初建账时应该把我们公司跟个人的借款全部挂其他应收款，不分公司借个人的还是个人借公司的。把我们公司跟其他公司的借款全部挂其他应付款，不管是我们借其他公司的还是其他公司借我们公司的。这样查询跟个人的账，就查其他应收款，查跟其他公司的就查其他应付款。

庄老师 解答

2018-11-26 22:40

你好，你所说就是这个道理

波斯威尔 追问

2018-11-26 22:44

您的意思是，上面我说的可行？其他应收款和其他应付款有可能会出现一个比较大的负值，出现在报表上，怎么解决？报税时系统会预警吗

庄老师 解答

2018-11-26 22:54

你好，如果会出现同一个人不能确定借款和公司欠款，只能两个科目都设置，查询时两个科目都查