#提问#，老师，资产负债表不平，负债和所有者权益比资产多好多，这个是什么问题啊，但是科目汇总表是平的

小北 追问

2018-11-21 14:21

老师能具体说下吗我这只用到了应付职工薪酬，其他应付款，然后预付账款资产负债表写在应付账款里面了。

徐阿富老师 解答

2018-11-21 14:22

你好，就是凭证里有没有管理费用、财务费用等做在贷方里去了？

小北 追问

2018-11-21 14:33

没有啊，都在借方，而且资产负债表里面不显示损益类科目啊

徐阿富老师 解答

2018-11-21 14:36

你好，如果有，你利润表就不对了，利润表不对，资产负债表就不对了

徐阿富老师 解答

2018-11-21 14:36

不是说资产负债表没有损益就不影响了，有关联的

徐阿富老师 解答

2018-11-21 14:37

那你每个科目余额和资产负债表核定下，是不是资产负债表的公式不对

小北 追问

2018-11-21 14:38

但是我都是借方的我看了的，只有一个财务费用我写的红字借方，其他的管理费用财务费用我都是借方的，还有别的能看知道吗

徐阿富老师 解答

2018-11-21 14:41

财务费用用红字借方是对的，是现在改的还有开始就这样做了？

小北 追问

2018-11-21 14:43

后来改了，我报表重算了的，还是不对

徐阿富老师 解答

2018-11-21 14:45

你好，要反记账，重新结转损益再生成报表

小北 追问

2018-11-21 14:49

我是这样的反记账了，重新结转损益的，在重算报表的

徐阿富老师 解答

2018-11-21 14:51

哦，那就奇怪了，是不是就这个差额呢？如果不是这个差额，说明还有其他问题

小北 追问

2018-11-21 14:53

差的有点多，负债那边比资产多六十多万

徐阿富老师 解答

2018-11-21 14:56

你好，那是资产负债表的公式不对，要查下每个科目

小北 追问

2018-11-21 15:02

好了，老师我知道了，因为我损益类结转的两张凭证没有过账，然后报表里里面没有选上，我把未过账的也选了，就对了，平了

徐阿富老师 解答

2018-11-21 15:03

好，恭喜你，请为我五星评价，谢谢