老师，公司有两个账户，两个都是基本户，从一个账户转一笔钱到另一个账户，银行转账备注的是内部往来，这笔做账应该怎么做呢

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 10:27

这笔分录应该怎么写呢

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 10:27

是有两个账套

暖暖老师 解答

2018-11-16 10:28

接：银行存款---A
贷：银行存款-----B

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 10:40

老师，我们这个相当于是两个公司，就是两个账套也是可以这样做账
的哇，我在其中一个账套里记借:银行存款_A   贷:银行存款_B   另外一个账套里记相反的  是吗

暖暖老师 解答

2018-11-16 10:41

你开始没说两个公司的，如果俩公司就不可以。必须一家单位

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 10:44

我们是培训行业，一个是公司。一个是学校，都有一个基本账户，那我从学校账户转到公司账户，银行转账应该怎么备注呢。这次账应该怎么记呢

暖暖老师 解答

2018-11-16 10:49

可以写短期借款，挂在其他应付款里和其他应收

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 10:55

老师。能这下分录吗，比如学校账户转公司账户5000。公司账户收到学校账户5000

暖暖老师 解答

2018-11-16 10:56

借：其他应收款--学校5000
贷：银行存款     50000



借：银行存款  5000
贷：其他应付款  学校   5000

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 10:59

老师，我还有个问题一直不明白的是对于这种其他应收款，不会就是要收回的那种吧，

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 11:00

就像应收账款样

暖暖老师 解答

2018-11-16 11:01

当然不，要收回来平账的。想代扣代缴的个税一样

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 11:11

但是这种学校转到公司账户，公司账户就把这笔钱用了，肯定收不回来的。因为公司账户金额不足要从学校账户转，经常要这样转，那我们应该怎样做呢

暖暖老师 解答

2018-11-16 11:12

只能挂账处理，不还也没办法做账啊

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 11:15

挂账，就是先按照这个一直做下去吗

暖暖老师 解答

2018-11-16 11:15

对，否则你怎么平账啊？

翔橙陈陈 追问

2018-11-16 11:16

好的。谢谢老师

暖暖老师 解答

2018-11-16 11:19

不客气，祝您工作愉快