公司开业的资产负债表，为什么不平?资产不等于所有者权益加负债?

会计人 追问

2018-11-15 09:58

这张是资产负债表

宋生老师 解答

2018-11-15 10:01

你好！你这个数据是怎么来的？

会计人 追问

2018-11-15 10:02

金蝶里的

会计人 追问

2018-11-15 10:03

导出第一个月的负债表

宋生老师 解答

2018-11-15 10:03

你好！你企业什么时候成立的

会计人 追问

2018-11-15 10:07

4月开始，3月没数据

宋生老师 解答

2018-11-15 10:08

您好！现在你这个上面的图片是几月的数据。

会计人 追问

2018-11-15 10:13

录的都是4月份的数据，固定资产也是这个月录入的

宋生老师 解答

2018-11-15 10:14

您好！你是已经做过4月的分录了，然后根据分录做出这个表吗？

会计人 追问

2018-11-15 10:17

直接引出金蝶的分录数据，没有自己制表

会计人 追问

2018-11-15 10:18

负债表也是直接导出的，我没有做。我看不懂

宋生老师 解答

2018-11-15 10:18

您好！建议你看下金蝶的科目余额表，与这个核对，看哪个数据对不上

会计人 追问

2018-11-15 10:25

级别是多少

宋生老师 解答

2018-11-15 10:28

你好!这个老师确定不了，看你自己使用了几级科目。 
不过你看余额的话，看1级科目就好了

会计人 追问

2018-11-15 10:41

查出来是这个

宋生老师 解答

2018-11-15 10:45

你好！你这个根本不平啊。而且没有负债和所有者权益

会计人 追问

2018-11-15 11:14

不懂呢，资产负债表里有负债（其他应付账款），怎么这个没有，请教一下具体怎么开，帐是兼职会计做的，我接手过来

宋生老师 解答

2018-11-15 11:15

您好！是啊。你肯定选的科目余额表的时候没选对啊

会计人 追问

2018-11-15 11:24

3个打钩吗

宋生老师 解答

2018-11-15 11:29

你好！3个打钩，你那个科目那里，不是到1901啊。是到5701应该

会计人 追问

2018-11-15 11:29

宋生老师 解答

2018-11-15 11:37

你好！你这个还是跟上面一样啊

会计人 追问

2018-11-15 11:42

科目选错了。第一个钩打不了，会跳到7月，

会计人 追问

2018-11-15 11:43

宋生老师 解答

2018-11-15 11:43

你好！正常是可以打的。你要选对科目才能确定

会计人 追问

2018-11-15 11:57

那为什么资产负债不平呢，现在怎么做

会计人 追问

2018-11-15 11:59

第一个打不了，可能因为4-6月都过账了的。这个表没选错科目了

宋生老师 解答

2018-11-15 12:00

你好！你要先看你的科目余额表。按老师说的，选择所有的科目。然后看科目余额表的金额，跟资产负债表哪个对不上。

会计人 追问

2018-11-15 14:06

有制造费，不平的差额是制造费，然后要怎么做

宋生老师 解答

2018-11-15 14:13

你好！你制造费用要结转。借生产成本 贷制造费用。 
然后借库存商品 贷生产成本

会计人 追问

2018-11-15 14:20

是否每个月的资产负债表必须平的?如果当月产生了制造费就要转结?

宋生老师 解答

2018-11-15 14:20

你好！是的。都是要平，都要结转

会计人 追问

2018-11-15 14:23

4.5.6月已经结账了，我七月份一起转结掉所有制造费，你看行不?

宋生老师 解答

2018-11-15 14:25

您好！可以是可以的。只是你4.56报表估计不平啊。

会计人 追问

2018-11-15 14:30

那是别人做的，我不去反帐了，新手反反就乱了，销售时，借银行存款，贷库存商品，吗

宋生老师 解答

2018-11-15 14:30

你好！销售的时候，借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税