现金流量表中本月金额和本年累计金额不同怎么办？

阿妹 追问

2018-11-07 20:44

老师看看呢，这个现金流量表没有问题吗？

江老师 解答

2018-11-07 20:45

这个现金流量表编制的有问题，最后一行的数据都不相同，最后一行的现金数据就是资产负债表中的货币资金的期末数据

阿妹 追问

2018-11-07 20:49

啊，那现在应该怎么做呢？已经结账，报表已经生成？

江老师 解答

2018-11-07 20:50

现金流量表需要重新编制。

阿妹 追问

2018-11-07 20:53

我用的是金蝶迷你版软件，现金流量表编辑的时候没有附表，可是看步骤应该是有附表的，问题是不是出在这儿呢？该怎么重新编制呢？

江老师 解答

2018-11-07 20:54

这个编制凭证时，有没有自己指定凭证的现金流量表，金蝶系统提供指定现金流量的版本

阿妹 追问

2018-11-07 20:57

嗯，是的老师，是自己指定凭证的现金流量表，现在就是想知道具体怎么操作？我上面说的问题出在编制好主表时没有附表可以编制，就是不知道错在哪里

江老师 解答

2018-11-07 20:58

这个应该是前期的现金流量没有指定导致这样的现象。就是说只指定了本月的现金流量，对于本年的以前月份的凭证没有指定现金流量

阿妹 追问

2018-11-07 21:01

老师，公司是刚成立的，这是第二个月做报表，应该是第一个月没有指定凭证，现在应该怎么操作纠正呢？

江老师 解答

2018-11-07 21:05

这个只能是全部反记账后，做现金流量的指定，才能将本年累计数编正确

阿妹 追问

2018-11-07 22:13

不明白，全部反记账上个月的吗？那上上个的现金流量表要做吗？ 
还有全部反记账的话资产负债表和利润表也要重新生成吗？

江老师 解答

2018-11-08 09:36

那是全年的都需要反记账后，指定现金流量，才能编制出累计的现金流量。