现金流量表里的季度总金额和年度总金额对应不上，查出来是某一笔凭证的金额，这类问题如何处理？差额是一笔银行利息

筱晓熙 追问

2018-11-02 17:12

调整正确是在哪调整？我查了这笔金额是第二季度的凭证，而第二季度的报表数是平的。反而第三季度数不平且差额就是这笔银行利息

筱晓熙 追问

2018-11-02 17:13

在哪补上这笔金额呢？

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 17:13

其他与经营活动有关的现金流出

筱晓熙 追问

2018-11-02 17:16

这个地方手动填数进去？关键报表是自动生成的啊。这样不就与系统里不一致了吗？

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 17:17

那你检查下你第二季度的到底怎么平的，差一笔应该不会平的。

筱晓熙 追问

2018-11-02 17:23

可是第二季度的确是平的

筱晓熙 追问

2018-11-02 17:26

您看，这是第二季度的报表

筱晓熙 追问

2018-11-02 17:27

这是记账凭证

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 18:03

差一笔肯定是哪里多记了一笔。你再好好检查检查

筱晓熙 追问

2018-11-02 18:05

我根据这个金额查了一下凭证，只有这一个

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 18:06

那你就把这一笔补到第三季度

筱晓熙 追问

2018-11-02 18:07

是把第二季度那笔删除，然后做到第三季度？还是说保留第二季度那笔，同时第三季重复这一笔？

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 18:08

你第二季度不是漏计了吗？那就补到第三季度呗

筱晓熙 追问

2018-11-02 18:08

可是这个凭证是在第二季度做的且审核了呀

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 18:09

你现在说的是现金流量表，很做账没有关系。你做账但是没做到现金流量表里

筱晓熙 追问

2018-11-02 18:11

那我直接在第三季度现金流量表里手动添加这个金额即可还是再在第三季度做一笔凭证重新生成流量表呢？

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 18:12

就记在支付其他与经营活动有关的现金支出里

筱晓熙 追问

2018-11-02 18:13

好的。
这个与系统里的不一致也ok？

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 18:13

那没办法，你上季度漏计了，这季度补上就可以

筱晓熙 追问

2018-11-02 18:15

第三季度的当季度金额大于年度金额，差额就是这笔银行利息。那问题还是出在第二季度报表上

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 18:16

是的。所以你在第三季度补记也可以

筱晓熙 追问

2018-11-02 18:20

系统里可以对这个数值更改并保存？不需要有记账凭证吗？

赵俊鸽老师 解答

2018-11-02 18:20

可以的，现金流量表是分析填列的

筱晓熙 追问

2018-11-02 18:25

好的，谢谢老师！必须要给老师好评！

赵俊鸽老师 解答

2018-11-05 17:03

祝您工作愉快，谢谢