公司筹建期银行自助服务费需要纳入开办费吗？

阿妹 追问

2018-11-01 16:43

可我上个月的几笔银行扣款费用逗没有记入开办费哎，问题大吗？

邹老师 解答

2018-11-01 16:48

你好，你需要做调整分录调整到开办费明细核算

阿妹 追问

2018-11-01 16:50

怎么调整呢？具体怎么操作？

邹老师 解答

2018-11-01 16:52

你好  借；管理费用——开办费   贷；管理费用——自助服务费等明细

阿妹 追问

2018-11-01 17:01

是上个月的，现在调整是不是重复做了？

邹老师 解答

2018-11-01 17:04

你好，不重复，把之前计入具体明细调整到了现在的开办费明细

阿妹 追问

2018-11-01 17:07

还是不明白，是不是这个月重新做张凭证呢？之前的账已经结了

邹老师 解答

2018-11-01 17:08

你好，这个月只需要做一笔调整分录 
借；管理费用——开办费 贷；管理费用——自助服务费等 
这样就把你之前计入 自助服务费明细发生额调整到了开办费明细了

阿妹 追问

2018-11-01 17:15

上个月一共有三笔： 
两笔：借管理费用-办公费  贷银行存款～ 
一笔：借财务费用-手续费  贷银行存款～ 
都需要调整吗？怎样调整？

邹老师 解答

2018-11-01 17:15

你好，需要这样调整 
借；管理费用——开办费   贷；管理费用-办公费     财务费用-手续费

阿妹 追问

2018-11-01 17:17

需要填入对应的金额是吧？ 
这样就等于把之前的冲掉了对吗？

邹老师 解答

2018-11-01 17:17

你好，是的 
是把之前计入办公费，手续费的发生额调整到了开办费明细

阿妹 追问

2018-11-01 17:21

两笔记入办公费的可以合计在一起吗？摘要需要备注吗？怎么备注？

邹老师 解答

2018-11-01 17:22

你好，可以合计在一起 
摘要不需要备注，只需要写调整之前某某明细到开办费就可以了

阿妹 追问

2018-11-01 17:30

摘要就写调整上月凭证几号到开办费也可以吧？

邹老师 解答

2018-11-01 17:33

你好，可以这样写摘要的

阿妹 追问

2018-11-01 17:36

老师看看这样调整对吗？

邹老师 解答

2018-11-01 17:42

你好，分录第一行的管理费用——开办费，不需要设置三级明细

阿妹 追问

2018-11-01 17:45

啊，之前有老师特意让我这样设的，说到时候汇算清缴时业务招待费看不出来，要一张张去找，真是懵了，刚改的

邹老师 解答

2018-11-01 17:47

你好，其实没有必要，你可以通过凭证查找统计各个明细发生额 是多少

阿妹 追问

2018-11-01 17:52

可是开办费下面不设明细的话，通过凭证只看到管理费用的开办费，统计不到开办费具体的明细啊？因为有办公费，招待费，交通费等等

邹老师 解答

2018-11-01 17:52

你好，汇算清缴需要翻看之前的凭证统计