我们公司修车走保险，司机现金垫付的修车费，现在保险公司把钱打过来了，怎么做账呢？这两笔帐都没有发票，怎么办

静 追问

2018-10-29 16:50

其他应付款是司机还是保险公司呢？

静 追问

2018-10-29 16:51

这两笔帐都没有发票，这两笔分录都不用体现保险公司吗？

文文老师 解答

2018-10-29 16:54

其他应付款是司机。两笔分录都不用体现保险公司

静 追问

2018-10-29 16:56

那您看这样对吗？摘要写收到保险公司修车费，借银行存款，贷其他应付款-修理厂    然后司机报销修理费 借其他应付款-修理厂   贷库存现金

文文老师 解答

2018-10-29 16:57

这样处理，也是可以的

静 追问

2018-10-29 16:58

两笔帐都没有票据没有问题吗？

静 追问

2018-10-29 16:58

没有原始凭证

文文老师 解答

2018-10-29 17:01

银行回单 修理厂修理单据

静 追问

2018-10-29 17:03

银行回单有，修理厂的单据都给了保险公司了，没留复印件

文文老师 解答

2018-10-29 17:05

让修理厂写个收据