老师。我们公司遇到一个这样的问题，我们公司是分公司，之前都是老板个人垫付的资金，中间公司缺钱的时候也是老板垫付的，只给老板开了收据一共有200多万，但是现在公司有钱可以归还老板了，银行那边说公转私需要借款合同，我们又没有？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-29 10:39

如果银行有要求的话，您就补签一个借款合同就好了。您公司用的是哪家银行啊？怎么还有这样的规定啊

月如鸢追问

2018-10-29 10:42

公司用的是建设银行，老师但是老板没有收取利息这样合理吗？

月如鸢追问

2018-10-29 10:47

这样转过去会不会被认为是分红呀，或者是被税务监控呀？

张艳老师解答

2018-10-29 10:53

1、没有收取利息是合理的。
2、不会被认为分红的，这是正常的替公司垫付款项的业务。只要个人账户动款超过5万，税局就会监控到的，如果税局检查正常解释就可以了。

精选问题

老师，2025年12月份最后一笔分录，从本年利润转到利问

对的是的，结账之后做答
老师我想问下，两个问题，老师盈余公积弥补亏损指的问

盈余公积弥补亏损主要是会计处理，和税法亏损弥补规则独立，但有间接关联 —— 会计补亏不改变税法认可的亏损额，税法亏损仍按规定用后续应纳税所得额在期限内弥补。未分配利润贷方有余额，说明累计盈利覆盖了当期亏损，整体不亏；当年净利润为负的当期亏损会自动冲减未分配利润贷方余额，无需专门做盈余公积补亏。答
老师问一下在哪里能查到税费种认定信息问

你好，正在回复题目，答
请问老师，一笔业务两个不同公司打的款怎么做帐？问

收款确认收入与增值税即可答
第三季被代账公司申报了有数据的增值税和所得税问

第三季度帐上是零的话可以帐上和报的是一致答

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