用友记账软件中，对账是什么和什么的核对

坚持 追问

2018-10-20 07:32

和手工里面的对账一样吧

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 08:39

您好，和手工账大同小异。

坚持 追问

2018-10-20 11:42

大同小异哪里不一样

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 12:17

您好，手工账是自己汇总，财务软件是汇总好的数据，就看是否一致。

坚持 追问

2018-10-22 08:30

汇总什么

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 08:46

您好，是汇总明细账数据。

坚持 追问

2018-10-22 09:18

老师，我是说用友软件对账和手工对账一样，都是总账和明细账的核对吧

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 09:20

您好，是的，都是总账和明细账的核对。

坚持 追问

2018-10-22 09:25

用友和手工核对的内容都是一样的吧，不会是电脑核对会多个什么账的核对吧

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 09:40

您好，内容是一样的，电脑不会多的。

坚持 追问

2018-10-22 09:42

可是电脑里面不是有固定资产模块和总账模块的对账吗，手工里面都没有

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 09:43

您好，那电脑里也是总账与其他模块的明细账核对啊。

坚持 追问

2018-10-22 09:58

电脑里面总账和其他模块核对就相当于手工账里的总账和明细账核对吗

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 10:00

您好，是的，您理解正确。

坚持 追问

2018-10-22 11:54

那出现什么情况会账对不上

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 12:52

您好，出现两边的余额不一样，账就对不上。

坚持 追问

2018-10-22 12:59

前期工作哪里没做好的话，会对账不上

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 13:41

您好，是因为不知道的，没入账的，或者入账后记错了科目的等原因。

坚持 追问

2018-10-22 13:47

不知道，没入账的是什么，还有入账后记错科目的是什么

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 13:49

您好，比如进货，库存进来了，没有给财务说，财务不知道，库房入账了，财务没有账。入账后记错了科目的，比如往来款本来是甲公司的，结转会计人员做账做成了乙公司的。

坚持 追问

2018-10-22 14:11

主要是总账系统和子系统入账不一致是吧，这么说如果没有子系统的话，一般来说记账是顺利的，不会出现对账不平了，是吧

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 14:15

您好，是的，不一定的，如果没有子系统，记账有时也会出错的，只是不会出现账不平。

坚持 追问

2018-10-22 14:42

账怎么出错

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 14:57

您好，比如做凭证时，往来款本来是甲公司的，结果会计人员做账做成了乙公司的。

坚持 追问

2018-10-22 15:14

老师，我们公司的用友软件就启用了一个总账，怎么对账，是什么和什么的核对

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 15:23

您好，如果只启用了一个总账的话，那就是自己看看科目余额表，是不是有异常，另外可以与库存实物，往来客户的对方对一下账了。