只有上期的资产负债表和利润表，怎么填期初数据？录入资产负债表的期末余额，和利润表的全面累计数么？

马老师 解答

2018-10-14 17:06

你要干什么？？？？

马老师 解答

2018-10-14 17:06

编制报表呢还是准备建账？？？？？

863888674 追问

2018-10-14 17:08

我从5月份重新建账的期初数据应该怎么提取信息呢，4月份的资产负债表和利润表

马老师 解答

2018-10-14 17:09

用4月份的就可以了根据报表数做建账期初数

863888674 追问

2018-10-14 17:11

利润表我根据全年累计数填？

马老师 解答

2018-10-14 17:12

是的填写到累计发生数。余额为零

863888674 追问

2018-10-14 18:19

老师  利润表上的数据都录过了 但是试算总是不平衡。不平衡差数是净利润的数值，3143.79，，

863888674 追问

2018-10-14 18:22

净利润和营业利润不是直接公式计算出来的么？ 并且我也找不到在哪一栏填这个差值

马老师 解答

2018-10-14 18:45

差额净利润填写到未分配利润这个里面

863888674 追问

2018-10-14 18:47

资产负债表就不平了

863888674 追问

2018-10-14 19:21

我录入的数据符合资产负债表和利润表的勾机关系，但还是差了一个净利润的值，这个是什么原因啊

863888674 追问

2018-10-14 19:21

贷方少了一个净利润的值

马老师 解答

2018-10-14 19:22

你以前的报表平着没？？如果合适就没问题的啊

863888674 追问

2018-10-14 19:23

报表平着呢，我给您发一下这两份数据吧？

863888674 追问

2018-10-14 19:26

这个是数据

马老师 解答

2018-10-14 19:29

把你录入的拿上来。你以前的报表关系也勾稽不上啊

863888674 追问

2018-10-14 19:33

-5802.46=1053.75-6856.21

马老师 解答

2018-10-14 19:34

哦哦，那就以前的合适，把你录入的拍照一下

863888674 追问

2018-10-14 19:37

这个是我录得1

863888674 追问

2018-10-14 19:41

这个是录的2

马老师 解答

2018-10-14 19:49

利润表里的不是录入期初，而是录入本期累计借贷相同，期末期初都为零，你改完再试试

863888674 追问

2018-10-14 19:55

所有的企业期中建账的时候利润表中的数据都是把上期本年累计数填到借方和贷方累计发生额里，期初期末都为0，是这样的不

马老师 解答

2018-10-14 19:58

是的，原理就是损益类科目月末要损益结转，结转完期末无余额，所以你只填累计金额。
计入收入，平时做账在贷方，那你录入的是本期贷方。那么为何让你借方也录入呢？因为结转损益，这样你贷方也有发生数了，所以贷方也录入。
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