账户结息怎么做分录？

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 15:51

不对啊 报表不平

邹老师 解答

2018-10-12 15:57

你好，差额就是因为计入 财务费用贷方正数的金额？

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 15:58

对

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 15:59

他们说这样做   借 银行存款   借 -财务费用

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 15:59

可是我不理解

邹老师 解答

2018-10-12 16:01

你好，可以计入财务费用借方负数 
因为有的软件识别不了贷方正数，所以计入借方负数的

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 16:06

可是为什么识别不了  那还有什么时候会是这种情况吗

邹老师 解答

2018-10-12 16:14

你好，这个就是个别软件的问题 
就是费用发生计入了贷方，就会出现这个情况的

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 16:29

那它还识别不了什么啊

邹老师 解答

2018-10-12 16:50

你好，就是费用发生在贷方的情况

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 17:28

这种情况影响哪个表？？

邹老师 解答

2018-10-12 17:29

你好，会影响资产负债表的资产  与负债+所有者权益的关系

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 17:31

但是资产负债表是平的

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 17:32

邹老师 解答

2018-10-12 17:34

你好，有发生以前年度损益调整事项，或利润分配事项吗

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 17:38

没有吧 这是第二个月的账  都是借的款

邹老师 解答

2018-10-12 17:40

你好，那就需要去检查是不是报表数据有计算错误了

念着倒嘛干 追问

2018-10-12 17:59

噢噢 现在好了 这是我之前没改结息分录的错误

邹老师 解答

2018-10-12 18:43

好的 
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢