导出的报表，资产负债表期末的未分配利润不等于资产负债表起初未分配利润+净利润，所有费用科目都结转了的

002 追问

2018-10-11 21:23

利润表以前年度损益调整余额

老江老师 解答

2018-10-11 21:30

以前年度损益调整，最后是列入利润分配的，所以，影响了等式！

002 追问

2018-10-11 21:42

那这种怎么做呢

老江老师 解答

2018-10-11 21:46

你指哪个怎么做？以前年度损益调整？最后余额直接转入利润分配科目 ！

002 追问

2018-10-11 22:17

如果利润表以前年度损益调整有数字，资产负债表期末分配利润该等于

老江老师 解答

2018-10-12 06:40

资产负债表期末的未分配利润=资产负债表起初未分配利润+净利润+-利润分配科目发生额

002 追问

2018-10-12 10:09

是这样的现在我的报表是，以前年度损益调整是负数，我的资产负债表期末的未分配利润=资产负债表起初未分配利润+净利润+以前年度损益调整的2倍才能对得上

老江老师 解答

2018-10-12 10:35

资产负债表期末的未分配利润=资产负债表起初未分配利润+净利润+-利润分配科目发生额 
注意，以前年度损益调整如是借方，就减，是贷方就加

002 追问

2018-10-12 10:40

结转了什贷方红字呢

老江老师 解答

2018-10-12 10:40

实质就是借方余额呀！

002 追问

2018-10-12 11:02

在利润表上是负数

老江老师 解答

2018-10-12 11:07

以前年度损益调整，与利润表没有关系呀