金蝶软件中报表期初是平的，期末为什么不平呢？科目余额表也是平的

神奇小飞侠 追问

2018-10-11 15:05

已经结转了

maize老师 解答

2018-10-11 15:06

你自己编制下和这个核对下，看是不是软件取数出现问题。

神奇小飞侠 追问

2018-10-11 15:18

因为我们是今年5月份才上的软件，是根据之前会计给的科目余额表和资产负债表录的数据，录完后我做的账5月份就不平，我就手工做了报表，因为有个劳务成本在贷方有余额，我在7月份调了期初的未分配利润，期初余额平了，但期末还是不平 
我根据7月的科目余额表做了7月份的报表，报表中只有长期待摊费用科目，但科目余额表中“待摊费用”有余额，我就把待摊费用科目的余额加在了长期待摊费用中，但还是不平，其他科目余额都是对上的

maize老师 解答

2018-10-11 15:21

劳务成本这个成本科目不用调 ，还有你待摊费用这个科目现在用预付账款待摊取消待摊费用。