金蝶迷你版建账时期初数据损益类费用的也需要输入期初数据吗？

江燕 追问

2018-10-11 13:34

我是根据6月份的科目余额表填的期初数据，我们7月份接手建账，当时我就怕自己输错就听了会计学堂的金蝶迷你版建账的课程，可是按照她那个输入的数据，我自己最后7月份的资产负债表期末未分配利润-年初数=利润表里的本月净利润，但是从8月份资产负债表中期末未分配利润-年初数=7月份利润表本月净利润数+8月份利润表本月净利润数了，问题是不是出在我建账套期初数据，？

江燕 追问

2018-10-11 13:35

勾稽关系对应不上

江燕 追问

2018-10-11 13:37

老师说的本年累计发生额是指在期初数据那里的吗？是根据6月份科目余额表中的本年累计发生额调写的吗？

邹老师 解答

2018-10-11 13:38

你好，资产负债表期末未分配利润-年初数是等于利润表的净利润本年累计，而不是本月 
本年累计发生额是借方，贷方录入相同的金额 
是根据科目余额表的借方，贷方本年累计数据录入

江燕 追问

2018-10-11 13:42

是啊！本来就应该从7月份报表之间的勾稽关系对应上才合适吧？我这问题是不是在建账的期初数据录入不正确造成的？

江燕 追问

2018-10-11 13:42

那我重新建账套吗？

江燕 追问

2018-10-11 13:43

7-9月份加起来也没有多少分录

邹老师 解答

2018-10-11 13:50

你好，可能是初始数据不正确造成的 
期初数错误就需要重新建账的

江燕 追问

2018-10-11 14:37

老师你能帮我看看，我这个期初数据输入对不对？

江燕 追问

2018-10-11 14:38

主要看看根据余额表是不是这个费用类的不填任何数据？

邹老师 解答

2018-10-11 14:38

你好，根据你单位科目余额表数据据实录入就是了

江燕 追问

2018-10-11 17:37

老师你的意思是说未分配利润填期初建账数据时本年累计发生额借方和贷方写同样的数据吗？

邹老师 解答

2018-10-11 17:41

你好，未分配利润只需要录入期末数据的

江燕 追问

2018-10-11 17:47

老师你看看这就是新建账套的期初录入界面，我有本年累计数和未分配利润的数据，这就只填写到期初余额这一栏可以了吗？

江燕 追问

2018-10-11 17:52

我现在重新建账录入期初数据，反正怎么录入，试算平衡表总是不平的，找不到什么原因了？

邹老师 解答

2018-10-11 21:22

你好，如果你从1月份开始建账，是录入期初未分配利润 
如果是中途其他月份建账，应当录入期末余额才是的 
如果这样建账试算平衡表总是不平衡，就需要咨询软件客服看是什么原因造成的了

江燕 追问

2018-10-11 23:08

金蝶软件工程师花了一个下午终于帮我找到问题平衡了，是现金那里有个累计贷方没有填写，因之前的会计给我打印的余额表数据不全面，我们根据明细账找出来的，明天早上再试试结账后的报表

邹老师 解答

2018-10-12 08:09

你好，找出原因就好了 
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

江燕 追问

2018-10-12 10:55

嗯，谢谢老师！我报申报第三季度小规模纳税人的增值税，要填7-9月份的资产负债表，老师，我就直接按照9月份的资产负债表填写吗？

邹老师 解答

2018-10-12 11:02

你好，是的，资产负债表是按季度末月数据填写的

江燕 追问

2018-10-12 11:11

好的，利润表也是一样按9月份申报对吧？我查看了1季度和2季度前任的会计报的怎么和账本里的报表数据不一致呢？

邹老师 解答

2018-10-12 11:17

你好，利润表抬头所属期是9月份，还是7-9月份？

江燕 追问

2018-10-12 11:27

7-9月份，只有本年累计金额这一栏填写的地方

邹老师 解答

2018-10-12 11:38

你好，到底是本季度，还是本年累计？ 
能提供一下你单位利润表图片？

江燕 追问

2018-10-12 11:47

你看看，一个是申报系统里的，一个是我9月份的利润表

邹老师 解答

2018-10-12 11:52

你好，所得税申报表是需要填写1-9月份的累计数据

江燕 追问

2018-10-12 11:57

对呀！那你看看我填的这个应该没错吧？我就按照利润表里本年累计数填的呀

邹老师 解答

2018-10-12 11:59

你好，是这样填写没有问题

江燕 追问

2018-10-12 12:01

嗯，非常感谢您！老师，快到周末了，祝你周末愉快！

邹老师 解答

2018-10-12 12:07

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢