入期初数据，利润是入到本年利润中吗??

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 09:42

那我每个月的利润要转到未分配利润中吗 
？

江老师 解答

2018-10-10 09:46

不是，是年末才结转一次，平时是计入本年利润 
年末结转时，分录是 
借：本年利润 
贷：未分配利润 
或者是： 
借：未分配利润 
贷：本年利润

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 09:50

本年利润在贷方表示赚钱了，年末结转就是借：本年利润  贷：未分配利润？对吗

江老师 解答

2018-10-10 09:52

本年利润是贷方余额表示赚钱了，本年利润是借方余额表示亏损。 
如果是赚钱了 
年末结转的分录就是你写的分录，完全正确的

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 10:24

老师，期初数据我只入了这些，还有哪些是要入期初的吗

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 10:26

实收资本和未分配那块我只能反推，再入 
其他的还有要入期初的吗

江老师 解答

2018-10-10 10:29

你们属于加盟店，从你的科目可以看出来的。这个需要看你们的某个时间点的资产负债表数据处理。

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 11:30

有加盟的，也有自己做的品牌 
衣服是加盟费，鞋子是自己的 
都在一个账套里做账，门店按部门分开核算的 
未分配利润要按门店填期初吗 
？？

江老师 解答

2018-10-10 11:31

这块我非常熟悉，因为管过几百家门店

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 11:35

那太好了 
老师，麻烦帮我理下思路了，谢谢

江老师 解答

2018-10-10 11:37

未分配利润你可以按全部的一起汇总的数据填列处理。一般你们是按门店考核利润，交店员的工资是吗？

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 11:46

是，要算出每个店每个月的利润

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 11:48

老师，因为所有的都是按门店来算的，那我本年利润是要辅助核算到部门是吗？然后未分配利润是核算到公司？

江老师 解答

2018-10-10 11:56

这个按门店按算尽量不在财务系统中进行核算处理，直接用EXCEL核算处理。因为如果是几家或几十家还好在财务软件中核算，如果在往上加，就无法核算清晰了。

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 12:12

如果不在财务系统做那每家门店一个账套也不方便呀 
  现在就是用Excel来记账和做利润表的

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 12:13

老板的意思是都要做到财务软件里去，所以买了个软件 
管家婆的

江老师 解答

2018-10-10 12:44

如果门店家数不多，可以这样操作，如果家数多了，你要报税时，那就急死人了，需要加班加点的干

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 15:55

目前交税是门店交的

江老师 解答

2018-10-10 16:04

那就是相当于门店单独核算。单独交税处理。个体户办理执照，不是公司的抬头的营业执照

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-10 16:53

是的 
公司还没注册公司，还是个体户

江老师 解答

2018-10-10 20:26

就这样分开报税处理，不能合并报税处理