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晓海老师

职称： 会计中级职称

2015-11-29 23:02

财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。
定期与会计交接时：
1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；
2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。
3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

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相关问题讨论
你好 对不上的这笔有原始凭证吗？
2024-06-04 13:20:05
你好 可以的 可以的
2021-05-06 10:46:46
您好，一般情况下，出纳根据财务软件里的，现金日记账科目余额，自己看与自己的现金库存金额是否一致。如果不一致，自己找出哪一笔多记了，哪一笔少记了，告诉会计更正。直到一致为准。 银行存款账是一样的处理。然后会计可以根据银行对账单，核对对账单上的余额与财务软件里的银行存款余额是否一致就行了。
2017-02-20 20:58:35
你好 每个月月末都需要核对银行 和现金的明细账的。   月末核对   
2021-01-07 19:49:07
你好！核对账目是比较反锁的，是否有帮助看具体情况
2020-03-27 10:01:43
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