同一个企业的帐，会计B把原会计A的N个单位的余额做成了一个单位期初数据，现在会计C怎么来做这几个单位的期初啊？

繁 华 追问

2018-09-20 13:24

就是还是需要列出N个每个单位的余额喽

安老师 解答

2018-09-20 13:26

是的，如果调账的话更费时费事，并且没有支持依据。

繁 华 追问

2018-09-20 13:52

老师，是这样的，前年到今年的帐软件是没有的，代理站做的，今年开始的期初是按去年打印出来的期末明细录入的，现在发现去年7月开始的单位是合并的，帐已经做到了今年8月，问老师，怎么处理这合并的单位好，

安老师 解答

2018-09-20 14:36

从去年7月开始重新登账。

繁 华 追问

2018-09-20 14:47

老师，那我1-8月的都得重新输入啊，还有发现银行业对不牢

安老师 解答

2018-09-20 14:48

建议重新做账，简单明了，并且银行账要对齐。

繁 华 追问

2018-09-20 14:55

银行帐有的凭证上没做进，附件都附进去了，那还得一笔一笔对过啊?

安老师 解答

2018-09-20 14:57

只有这样，才能账目清楚。

繁 华 追问

2018-09-20 15:06

老师，那装订好的凭证，附进去的但是没在凭证上显示出来的原始单据要把它们拆出来，做到今年吗

安老师 解答

2018-09-20 15:18

附进去的但是没有在凭证上显示出来的原始单据，本身附在原来凭证后就是有问题的，凭证要和后面的原始附件一致。

繁 华 追问

2018-09-20 15:23

好的，谢谢老师

安老师 解答

2018-09-20 15:24

能邦到你并解决问题，就好

繁 华 追问

2018-09-20 16:24

老师再问下，没有做进的银行经济业务补做到今年吗

安老师 解答

2018-09-20 16:31

你的意思是银行对账单中没有对吗？

繁 华 追问

2018-09-20 17:05

不是，银行对账单中有的，做帐的人没做进那些业务，导致账上的余额与银行对账单的不一致，那这些没有做进的经济业务是不是要在今年补录

安老师 解答

2018-09-20 17:14

要䃼录，漏做的是一定要补录的。

繁 华 追问

2018-09-20 17:31

好，谢谢老师

安老师 解答

2018-09-20 18:04

能邦到你，就好不客气。