这个的意思是不是截止2018年9月库存现金的余额？老板说每次员工报销的现金他直接从自己钱包里拿的，这个现金要不要取出来

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 10:48

是的，账里是这么做的，老板的意思是要不要去银行把这部分现金取出来？

慧玲老师 解答

2018-09-18 10:50

是要的，取出来付给老板

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 12:19

27719.4都给他吗？

慧玲老师 解答

2018-09-18 12:27

不是，要根据票据金额给他付，27719.4是现金账余额，取现金是从银行取现，借：现金，贷：银行存款，支付时，借：管理费用，贷：现金，同时把现金支付给报账人员

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 14:34

那我是不是一定要去银行取现金啊 
我给他转账可以吗？

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 14:37

公账给他转私人账户行吗

慧玲老师 解答

2018-09-18 14:43

也可以，只要金额不是太大

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 14:47

那怎么做账呢

慧玲老师 解答

2018-09-18 14:50

借：管理费用，贷：银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 15:00

这笔钱是不是可以从备用金里面扣？

慧玲老师 解答

2018-09-18 15:01

是可以从备用金里扣的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 15:25

我怎么查每个月报销的钱和从银行取出的备用金是不是一致啊？ 
这两个是不是一定要一致啊？

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 15:27

比如老板这个月给员工报销了11000，取了备用金14000 
这种情况符合规定吗

慧玲老师 解答

2018-09-18 15:31

备用金钱可以和报销金额不一致，取备用金借：其他应收款/备用金，贷：银行存款，费用报销，借：管理费用，贷：其他应收款/备用金

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 15:32

如果不一致要不要交个税啥的 
我用软件怎么查每个月给员工报销的钱和备用金的金额？

慧玲老师 解答

2018-09-18 15:33

记账科目明细需要设置清楚，费用报销是不用交个税的

慧玲老师 解答

2018-09-18 15:36

要想查清以前明细还要看你们以前是否按人员设置部门核算，会是明细账有人员明细，比如其他应收款/个人人名

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 15:39

公司原来的账，取备用金直接这么做的额 
就是取多了没用完要交什么税吗？

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 15:41

这个科目如果要改的话，是不是很麻烦 
他以前这个帐取备用金直接就按照取现做的啊 
这个也没法改吧

慧玲老师 解答

2018-09-18 15:54

以前的账没法改，从现在规范起来，以后就好查了

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 16:00

那我取备用金做的分录和之前做的分录不一样，可以吗？对报表可有影响？

慧玲老师 解答

2018-09-18 16:03

之前做的不对，现在按正确的做，对报表不会有太大影响，都是资产类科目，只是明细不一样

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-18 16:19

备用金用支票取的，是不是不能用其他应收款 
是不是只能用现金

慧玲老师 解答

2018-09-18 16:29

支票取得也可以记其他应收款，其他应收款可以是银行存款支付、也可以现金支付