酒店关于刷pos机的收入，到银行卡里的收入流水跟小票完全对不上，这个怎么办？

2333333 追问

2018-09-16 19:55

收入根本弄不清楚，有时候突然一天到了7万8万一笔账，偶尔有些金额差不多的一笔钱，小额流水收入都是有扣手续费的，这个要怎么对得出来收入部分，手续费部分呢？ 
 
这个是我有责任弄清楚吗？还是出纳的义务

马老师 解答

2018-09-16 19:58

前台收款会有票啊，到底是什么业务都在线原始票据显示。会计监督出纳，会计都不清楚，如何去辨别出纳的对否。出纳在向收银收钱是他们之间要对接，核对资金，你先问出纳不清楚的地方！

2333333 追问

2018-09-16 20:04

出纳不肯一笔一笔对啊，她说太多了，随便弄个大概，倒推下，我意思是要一笔一笔对，她好像要发脾气了，说我不管她死活，为难她一样，说根本对不了，很多钱还有合拢一笔转到账上来的，我先问出纳不清楚的地方什么意思？

马老师 解答

2018-09-16 20:06

那就告诉老板啊，这是他的职责，钱都整不清楚她怎么敢从收银手里结果钱的？收银投钱之类的或者给客户结算错了都没人监管，万一那天老板知道你们我估计都要配上，然后走人。她整不清楚不是理由。

2333333 追问

2018-09-16 20:15

她从收银手机只接过来现金，现金应该都对上了的，银行卡是法人的，放在保险柜里的，她一个人有钥匙管理，现在这个银行卡里的钱，对清楚也是她的义务对吧？她一直就想糊弄这个大概数据，我意思要一笔一笔对，她还要来脾气了，说我必须要跟她一起处理清楚。我是也很想弄清楚，可是她又老是白天没时间去银行，总是想要我去帮她跑银行问这问那…所以开始觉得好像出纳的事我也得干一样 
 
我需要帮她一起一笔一笔对清楚账吗？

马老师 解答

2018-09-16 20:17

不需要你只和银行对账单余额对上然后核对他的银行账。就算是银行收款，前台也有单据。

2333333 追问

2018-09-16 20:21

哦，她如果要交接日收入，或者一段期间的收入账给我，得有个明确的现金金额，银行金额对吧？现金日记账余额和银行日记账余额也都要有对吧？

马老师 解答

2018-09-16 20:28

是的你最起码月底扎帐前要核对她的，也可以要求她打开保险柜三点现金和账是否对的上！如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢！

2333333 追问

2018-09-16 20:34

哦，我们这里什么都还没有走上正路，税务登记证到现在都没办理，我都不知道我是只要做内帐还是外账也要做，如果做内帐就不需要发票吧？

2333333 追问

2018-09-16 20:39

出纳日报表银行余额是按当天实际收的来做，还是银行实际到账的余额做，实际收的对吗？

马老师 解答

2018-09-16 20:42

实际收到的来做！

2333333 追问

2018-09-16 20:43

那就跟手续费无关，就不会那么复杂了对吧？就按照刷卡的金额来记银行日记账？

马老师 解答

2018-09-16 20:45

出纳按照实际收到的，你会计要把手续费做账体现出来。

2333333 追问

2018-09-16 20:51

比如客户消费200，刷了200元的卡，实际到账可能198.8，这个银行日记账只要记200收入对吧？

马老师 解答

2018-09-16 20:55

计198.8.你按照200那你永远对不上。实际到了多少银行明细账里登记多少！

2333333 追问

2018-09-16 20:56

我糊涂了老师，这个不需要写银行日记账吗？

马老师 解答

2018-09-16 20:58

出纳登记自己的银行明细账，你做你的账，你做的是借银行存款198.8财务费用1.2贷主营业务收入应交税费增值税

马老师 解答

2018-09-16 20:58

你的借贷方各自合计数要体现出来200啊

2333333 追问

2018-09-16 21:04

那出纳每次收入都需要扣除手续费之后登记，她这个要每天到银行打印银行流水吗？

马老师 解答

2018-09-16 21:06

不啊，网银就可以看到，月底打印一次。或者自己计算就能计算出来！

2333333 追问

2018-09-16 21:08

她是按照每一笔银行收入登记银行日记账吗？如果她是按照银行实际到账多少，那不只要打印银行流水，然后对着银行流水抄就可以？

马老师 解答

2018-09-16 21:12

是的按照每一笔业务登记日记账。

2333333 追问

2018-09-16 21:20

银行日记账就对着月末银行打印来的流水抄吗？

马老师 解答

2018-09-16 21:29

是根据每天的收银递过来的单据做啊。收银收了钱都要开单据的。出纳拿到单据做银行日记账，然后单据给会计，会计做凭证，月末了打印出对账单两个核对余额是否正确！

2333333 追问

2018-09-16 22:18

问题是这个小票银行的金额都是整数，信用卡，借记卡，不同的银行可能手续费都不一样吧？每次的手续费扣的比率金额也都不尽相同，这个手续费难确定，出纳的银行日记账的金额就难确定吧，而且有些金额是跨天或者跨几天到账的

马老师 解答

2018-09-16 22:24

手续费每个银行有自己的计费方式，出纳咨询银行。夸天的也要登记.月底的时候收到的跨月到下个月就要做银行存款余额调节表！